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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 78 519.00 | 326 481.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 116.00 | 550.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 666.00 | 78 635.00 | 672 031.00 | 750 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 368.00 | 78 635.00 | 675 733.00 | 754 368.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 633.00 | -49 128.00 | | -51 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 179.00 | -2 505.00 | | 122 179.00 |
DL TOTAL (I) | 370 546.00 | 248 367.00 | | 370 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 381.00 | 317 206.00 | | 281 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 163.00 | 150 336.00 | | 21 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 918.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 997.00 | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 186.00 | 470 457.00 | | 305 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 733.00 | 718 825.00 | | 675 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 170.00 | 189 248.00 | | 60 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 042.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 679.00 | 51 215.00 | | 169 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 500.00 | 53 720.00 | | 47 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 179.00 | -2 505.00 | | 122 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 666.00 | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 666.00 | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 593.00 | 31 042.00 | | 47 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 593.00 | 31 042.00 | | 47 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 381.00 | 36 364.00 | 148 740.00 | 281 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 187.00 | 60 170.00 | 148 740.00 | 305 187.00 |