| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 140 372.00 | 264 628.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106.00 | 869.00 | 2 237.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 106.00 | 141 242.00 | 311 864.00 | 453 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 078.00 | | 398 078.00 | 398 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 184.00 | 141 242.00 | 709 942.00 | 851 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 337.00 | 3 527.00 | | 15 337.00 |
DG Autres réserves | 231 404.00 | 37 019.00 | | 231 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 208.00 | 236 195.00 | | -50 208.00 |
DL TOTAL (I) | 496 534.00 | 576 741.00 | | 496 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 558.00 | 245 166.00 | | 208 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 7 617.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 126.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | 1 480.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 408.00 | 256 388.00 | | 213 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 942.00 | 833 129.00 | | 709 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 959.00 | 47 957.00 | | 41 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 995.00 | 2 402.00 | | 15 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 380.00 | 588 817.00 | | 32 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 587.00 | 352 623.00 | | 82 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 208.00 | 236 195.00 | | -50 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 666.00 | | 2 440.00 | 450 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 666.00 | | 2 440.00 | 450 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 784.00 | 31 458.00 | | 109 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 784.00 | 31 458.00 | | 109 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 558.00 | 37 108.00 | 151 986.00 | 208 558.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 408.00 | 41 958.00 | 151 986.00 | 213 408.00 |