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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 640.00 | 12 160.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 190.00 | 640.00 | 9 676 550.00 | 9 677 190.00 |
CF Disponibilités | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 019.00 | | 211 019.00 | 211 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 209.00 | 640.00 | 9 887 569.00 | 9 888 209.00 |
CU Autres participations | 9 664 390.00 | | 9 664 390.00 | 9 664 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 418.00 | | | -32 418.00 |
DK Provisions réglementées | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 470 824.00 | | | 470 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 416 745.00 | | | 9 416 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 887 569.00 | | | 9 887 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242.00 | | | -3 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 418.00 | | | -32 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 993 118.00 | 7 993 118.00 | | 7 993 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 416 745.00 | 8 141 542.00 | 531 555.00 | 9 416 745.00 |