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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 368.00 | | 9 469 368.00 | 9 469 368.00 |
BZ Autres créances | 214 383.00 | | 214 383.00 | 214 383.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 018.00 | | 218 018.00 | 218 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 386.00 | | 9 687 386.00 | 9 687 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 469 368.00 | | 9 469 368.00 | 9 469 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 176.00 | -239 423.00 | | -278 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155.00 | -38 752.00 | | -1 155.00 |
DK Provisions réglementées | 277 900.00 | 209 236.00 | | 277 900.00 |
DL TOTAL (I) | 498 569.00 | 431 060.00 | | 498 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 828.00 | 3 807 541.00 | | 3 320 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737 483.00 | 5 361 183.00 | | 5 737 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 488.00 | 26 328.00 | | 28 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 018.00 | 32 000.00 | | 102 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 188 817.00 | 9 227 052.00 | | 9 188 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 386.00 | 9 658 112.00 | | 9 687 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 480 112.00 | 6 940 978.00 | | 6 480 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 664.00 | -68 664.00 | | -68 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 247.00 | 20 457.00 | | 27 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 616.00 | 362 045.00 | | 362 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 771.00 | 400 797.00 | | 363 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155.00 | -38 752.00 | | -1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 482 168.00 | | | 9 482 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 9 469 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469 368.00 | | | 9 469 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VC Groupe et associés | 208 820.00 | 208 820.00 | | 208 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 926.00 | 572 220.00 | 2 335 705.00 | 3 280 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 737 483.00 | 5 737 483.00 | | 5 737 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 607.00 | | | 501 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 241.00 | 216 241.00 | | 216 241.00 |
VW T.V.A. | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 188 817.00 | 6 480 111.00 | 2 335 705.00 | 9 188 817.00 |