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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 9 173.00 | 3 627.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 190.00 | 9 173.00 | 9 668 017.00 | 9 677 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 530 040.00 | | 530 040.00 | 530 040.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 562.00 | | 570 562.00 | 570 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 752.00 | 9 173.00 | 10 238 579.00 | 10 247 752.00 |
CU Autres participations | 9 664 390.00 | | 9 664 390.00 | 9 664 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 253.00 | -32 418.00 | | -113 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 170.00 | -80 835.00 | | -126 170.00 |
DK Provisions réglementées | 140 571.00 | 71 907.00 | | 140 571.00 |
DL TOTAL (I) | 401 148.00 | 458 653.00 | | 401 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 605.00 | 1 276 709.00 | | 1 148 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653 564.00 | 8 376 269.00 | | 8 653 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 008.00 | | 22 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 134.00 | 17 792.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 837 431.00 | 9 692 778.00 | | 9 837 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 238 579.00 | 10 151 431.00 | | 10 238 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 664.00 | 165 530.00 | | 68 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 664.00 | -68 826.00 | | -68 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 883.00 | 468 822.00 | | 347 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 053.00 | 549 657.00 | | 474 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 170.00 | -80 835.00 | | -126 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 907.00 | 68 664.00 | | 71 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 907.00 | 68 664.00 | | 71 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 653 564.00 | 8 653 564.00 | | 8 653 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 605.00 | 132 543.00 | 558 779.00 | 1 148 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 897.00 | 567 897.00 | | 567 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837 431.00 | 8 821 369.00 | 558 779.00 | 9 837 431.00 |