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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 368.00 | 2 136 368.00 | 7 333 000.00 | 9 469 368.00 |
BZ Autres créances | 296 128.00 | | 296 128.00 | 296 128.00 |
CF Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 725.00 | | 318 725.00 | 318 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 788 093.00 | 2 136 368.00 | 7 651 725.00 | 9 788 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 469 368.00 | 2 136 368.00 | 7 333 000.00 | 9 469 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 437.00 | -279 331.00 | | -431 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 220 985.00 | -152 106.00 | | -2 220 985.00 |
DK Provisions réglementées | 343 322.00 | 343 322.00 | | 343 322.00 |
DL TOTAL (I) | -1 809 100.00 | 411 885.00 | | -1 809 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 127.00 | 2 840 671.00 | | 2 707 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674 681.00 | 6 435 723.00 | | 6 674 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 868.00 | 26 418.00 | | 40 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149.00 | 45 708.00 | | 2 149.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 460 825.00 | 9 384 520.00 | | 9 460 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 725.00 | 9 796 405.00 | | 7 651 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 694 882.00 | 7 042 124.00 | | 7 694 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 580.00 | 10 181.00 | | 37 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 136 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 220 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 750.00 | 365 642.00 | | 362 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 736.00 | 517 748.00 | | 2 583 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 220 985.00 | -152 106.00 | | -2 220 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 368.00 | | | 9 469 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 469 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469 368.00 | | | 9 469 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 322.00 | | | 343 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 136 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 343 322.00 | 2 136 368.00 | | 343 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 136 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VC Groupe et associés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 765.00 | 885 822.00 | 1 765 943.00 | 2 651 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 674 681.00 | 6 674 681.00 | | 6 674 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 651.00 | | | 265 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 600.00 | 236 600.00 | | 236 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 155.00 | 297 155.00 | | 297 155.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 460 825.00 | 7 694 882.00 | 1 765 943.00 | 9 460 825.00 |