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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 469 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 183 197.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 658 112.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 469 368.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 423.00 | -113 253.00 | | -239 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 752.00 | -126 170.00 | | -38 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 825.00 | 260 577.00 | | 221 825.00 |
DK Provisions réglementées | 209 236.00 | 140 571.00 | | 209 236.00 |
DL TOTAL (I) | 431 060.00 | 401 148.00 | | 431 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 541.00 | 1 148 605.00 | | 3 807 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 361 183.00 | 8 653 564.00 | | 5 361 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 22 128.00 | | 26 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000.00 | 13 134.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 052.00 | 9 837 431.00 | | 9 227 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 112.00 | 10 238 579.00 | | 9 658 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 227 052.00 | | | 9 227 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 664.00 | -68 664.00 | | -68 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 9 819.00 | | 20 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 045.00 | 347 883.00 | | 362 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 797.00 | 474 053.00 | | 400 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 752.00 | -126 170.00 | | -38 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677 190.00 | | | 9 677 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 022.00 | 9 469 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 022.00 | 9 482 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664 390.00 | | | 9 664 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173.00 | 3 627.00 | | 9 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 173.00 | 3 627.00 | | 9 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 168 656.00 | 168 656.00 | | 168 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 807 541.00 | 545 587.00 | 2 286 074.00 | 3 807 541.00 |
VI Groupe et associés | 5 361 183.00 | 5 361 183.00 | | 5 361 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 054.00 | 185 054.00 | | 185 054.00 |
VW T.V.A. | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 227 052.00 | 5 965 098.00 | 2 286 074.00 | 9 227 052.00 |