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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 368.00 | | 9 469 368.00 | 9 469 368.00 |
BZ Autres créances | 322 501.00 | | 322 501.00 | 322 501.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 037.00 | | 327 037.00 | 327 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 405.00 | | 9 796 405.00 | 9 796 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 469 368.00 | | 9 469 368.00 | 9 469 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 331.00 | -278 176.00 | | -279 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 106.00 | -1 155.00 | | -152 106.00 |
DK Provisions réglementées | 343 322.00 | 277 900.00 | | 343 322.00 |
DL TOTAL (I) | 411 885.00 | 498 569.00 | | 411 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 671.00 | 3 320 828.00 | | 2 840 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435 723.00 | 5 737 483.00 | | 6 435 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 28 488.00 | | 26 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 708.00 | 102 018.00 | | 45 708.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 384 520.00 | 9 188 817.00 | | 9 384 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 796 405.00 | 9 687 386.00 | | 9 796 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 422.00 | 68 664.00 | | 65 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 422.00 | 68 664.00 | | 65 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 422.00 | -68 664.00 | | -65 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 642.00 | 362 616.00 | | 365 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 748.00 | 363 771.00 | | 517 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 106.00 | -1 155.00 | | -152 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 368.00 | | | 9 469 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 469 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 469 368.00 | | | 9 469 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VC Groupe et associés | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 341.00 | 342 395.00 | 2 484 946.00 | 2 827 341.00 |
VI Groupe et associés | 6 435 723.00 | 6 435 723.00 | | 6 435 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 515.00 | | | 474 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 305.00 | 325 305.00 | | 325 305.00 |
VW T.V.A. | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 384 520.00 | 6 899 574.00 | 2 484 946.00 | 9 384 520.00 |