| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 394.00 | 67 626.00 | 2 768.00 | 70 394.00 |
AN Terrains | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
AP Constructions | 637 286.00 | 328 114.00 | 309 172.00 | 637 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 802.00 | 168 349.00 | 29 453.00 | 197 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 289.00 | 226 549.00 | 108 740.00 | 335 289.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 878.00 | 794 513.00 | 560 365.00 | 1 354 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 313.00 | 12 680.00 | 85 633.00 | 98 313.00 |
BN En cours de production de biens | 1 557 814.00 | | 1 557 814.00 | 1 557 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 469.00 | 46 963.00 | 1 358 506.00 | 1 405 469.00 |
BZ Autres créances | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 896 008.00 | | 1 896 008.00 | 1 896 008.00 |
CF Disponibilités | 1 190 668.00 | | 1 190 668.00 | 1 190 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 919.00 | 59 643.00 | 6 209 277.00 | 6 268 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 798.00 | 854 155.00 | 6 769 642.00 | 7 623 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
DG Autres réserves | 2 829 166.00 | 2 689 159.00 | | 2 829 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 045.00 | 224 983.00 | | 272 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 997.00 | 3 300 928.00 | | 3 487 997.00 |
DP Provisions pour risques | 60 370.00 | 56 380.00 | | 60 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 370.00 | 56 380.00 | | 60 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 051.00 | 42 101.00 | | 42 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 307.00 | 690 151.00 | | 670 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 121.00 | 453 778.00 | | 607 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EA Autres dettes | 10 608.00 | 8 480.00 | | 10 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885 245.00 | 1 175 036.00 | | 1 885 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 274.00 | 2 369 545.00 | | 3 221 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 642.00 | 5 726 853.00 | | 6 769 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 274.00 | 2 369 545.00 | | 3 221 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
FD Production vendue biens | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
FG Production vendue services | 5 894 057.00 | | 5 894 057.00 | 5 894 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 937 102.00 | | 5 937 102.00 | 5 937 102.00 |
FM Production stockée | | | 534 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 706.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 740.00 | 43 877.00 | | 11 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 867.00 | 47 571.00 | | 6 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 806.00 | 13 333.00 | | 43 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 673.00 | 60 904.00 | | 50 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | 10 816.00 | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 276.00 | 12 824.00 | | 31 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 443.00 | 23 640.00 | | 37 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 230.00 | 37 264.00 | | 13 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 186.00 | 84 853.00 | | 106 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 735.00 | 5 106 600.00 | | 6 640 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 690.00 | 4 881 617.00 | | 6 368 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 045.00 | 224 983.00 | | 272 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 492.00 | | 135 658.00 | 1 301 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 21 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 272.00 | 1 354 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 072.00 | 1 263 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 533.00 | | 5 861.00 | 64 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 626.00 | | 129 797.00 | 1 214 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 982.00 | 55 451.00 | 49 796.00 | 784 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 533.00 | 3 093.00 | | 64 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 450.00 | 52 358.00 | 49 796.00 | 720 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 380.00 | 50 706.00 | 46 716.00 | 56 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 199.00 | 12 680.00 | 7 199.00 | 7 199.00 |
6T Sur comptes clients | 39 225.00 | 9 745.00 | 2 007.00 | 39 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 299.00 | 22 424.00 | 9 206.00 | 50 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 679.00 | 73 131.00 | 55 922.00 | 106 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 131.00 | 55 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 307.00 | 670 307.00 | | 670 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 885.00 | 158 885.00 | | 158 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885 245.00 | 1 885 245.00 | | 1 885 245.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 956.00 | | | 1 360 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VB T. V. A. | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VI Groupe et associés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 692.00 | 1 533 692.00 | | 1 533 692.00 |
VW T.V.A. | 295 239.00 | 295 239.00 | | 295 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 274.00 | 3 221 274.00 | | 3 221 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 938.00 | 66 825.00 | | 39 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 524.00 | 20 055.00 | | 25 524.00 |
ST Autres comptes | 448 355.00 | 361 630.00 | | 448 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 020.00 | 363 036.00 | | 523 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 384.00 | 334 549.00 | | 371 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 933 419.00 | 974 458.00 | | 1 933 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 186.00 | 103 491.00 | | 149 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 819.00 | 20 681.00 | | 26 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 757.00 | 87 506.00 | | 66 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 573.00 | 910 217.00 | | 1 155 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 817 556.00 | 707 642.00 | | 8 817 556.00 |
ZE Dividendes | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079 503.00 | 1 822 669.00 | | 3 079 503.00 |