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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 994.00 | 70 503.00 | 1 490.00 | 71 994.00 |
AN Terrains | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
AP Constructions | 644 336.00 | 356 096.00 | 288 240.00 | 644 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 566.00 | 161 145.00 | 54 421.00 | 215 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 727.00 | 151 191.00 | 144 536.00 | 295 727.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 330.00 | 742 810.00 | 596 520.00 | 1 339 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 154.00 | 12 611.00 | 92 543.00 | 105 154.00 |
BN En cours de production de biens | 1 166 735.00 | | 1 166 735.00 | 1 166 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 880.00 | 44 950.00 | 1 009 929.00 | 1 054 880.00 |
BZ Autres créances | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 257 539.00 | | 2 257 539.00 | 2 257 539.00 |
CF Disponibilités | 1 290 440.00 | | 1 290 440.00 | 1 290 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 695.00 | 57 561.00 | 5 947 134.00 | 6 004 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 025.00 | 800 371.00 | 6 543 654.00 | 7 344 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
DG Autres réserves | 3 178 041.00 | 3 026 198.00 | | 3 178 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 800.00 | 226 856.00 | | 226 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791 627.00 | 3 639 840.00 | | 3 791 627.00 |
DP Provisions pour risques | 62 420.00 | 71 340.00 | | 62 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 420.00 | 71 340.00 | | 62 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 021.00 | 67 021.00 | | 80 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 415.00 | 585 178.00 | | 628 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 611.00 | 471 197.00 | | 543 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 519.00 | 7 121.00 | | 54 519.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | 8 337.00 | | 10 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372 161.00 | 1 476 513.00 | | 1 372 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 607.00 | 2 615 366.00 | | 2 689 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 654.00 | 6 326 547.00 | | 6 543 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 607.00 | 2 615 366.00 | | 2 689 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FD Production vendue biens | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
FG Production vendue services | 6 361 881.00 | | 6 361 881.00 | 6 361 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 637.00 | | 6 384 637.00 | 6 384 637.00 |
FM Production stockée | | | -138 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 420.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 568.00 | 18 472.00 | | 20 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 931.00 | 12 840.00 | | 9 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 637.00 | 139 500.00 | | 19 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 568.00 | 162 004.00 | | 29 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 11 856.00 | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | 21 440.00 | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 408.00 | 33 296.00 | | 9 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 159.00 | 128 709.00 | | 20 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 771.00 | 79 615.00 | | 67 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 800.00 | 5 557 168.00 | | 6 432 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 000.00 | 5 330 312.00 | | 6 206 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 800.00 | 226 856.00 | | 226 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 124.00 | | 112 021.00 | 1 283 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 815.00 | 1 339 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 615.00 | 1 248 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 394.00 | | 1 600.00 | 70 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 797.00 | | 110 421.00 | 1 192 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 004.00 | 64 725.00 | 49 794.00 | 724 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 394.00 | 110.00 | | 70 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 611.00 | 64 615.00 | 49 794.00 | 653 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 340.00 | 62 420.00 | 71 340.00 | 71 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 477.00 | 12 611.00 | 12 477.00 | 12 477.00 |
6T Sur comptes clients | 41 095.00 | 8 426.00 | 4 571.00 | 41 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 447.00 | 21 037.00 | 17 048.00 | 57 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 787.00 | 83 456.00 | 88 388.00 | 128 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 456.00 | 88 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 415.00 | 628 415.00 | | 628 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372 161.00 | 1 372 161.00 | | 1 372 161.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 197.00 | 1 011 197.00 | | 1 011 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VI Groupe et associés | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 002.00 | 1 146 319.00 | 43 683.00 | 1 190 002.00 |
VW T.V.A. | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 607.00 | 2 689 607.00 | | 2 689 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 472.00 | 47 553.00 | | 44 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 710.00 | 38 346.00 | | 27 710.00 |
ST Autres comptes | 389 261.00 | 390 908.00 | | 389 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 651.00 | 528 885.00 | | 433 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 471 784.00 | 567 387.00 | | 471 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560 946.00 | 1 180 277.00 | | 1 560 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 776.00 | 153 818.00 | | 112 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 818.00 | 24 274.00 | | 34 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 290.00 | 71 827.00 | | 79 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 060.00 | 1 013 102.00 | | 1 231 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860 770.00 | 718 720.00 | | 860 770.00 |
ZE Dividendes | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 524 344.00 | 2 292 235.00 | | 2 524 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |