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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
AN Terrains | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
AP Constructions | 637 286.00 | 342 101.00 | 295 185.00 | 637 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 417.00 | 151 468.00 | 25 949.00 | 177 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 120.00 | 160 042.00 | 125 078.00 | 285 120.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 124.00 | 727 879.00 | 555 245.00 | 1 283 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 167.00 | 12 477.00 | 98 690.00 | 111 167.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305 483.00 | | 1 305 483.00 | 1 305 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 725.00 | 41 095.00 | 1 039 630.00 | 1 080 725.00 |
BZ Autres créances | 127 141.00 | | 127 141.00 | 127 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898 289.00 | | 1 898 289.00 | 1 898 289.00 |
CF Disponibilités | 1 277 742.00 | | 1 277 742.00 | 1 277 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 874.00 | 53 572.00 | 5 771 302.00 | 5 824 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 998.00 | 781 451.00 | 6 326 547.00 | 7 107 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
DG Autres réserves | 3 026 198.00 | 2 829 166.00 | | 3 026 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 856.00 | 272 045.00 | | 226 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 840.00 | 3 487 997.00 | | 3 639 840.00 |
DP Provisions pour risques | 71 340.00 | 60 370.00 | | 71 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 340.00 | 60 370.00 | | 71 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 021.00 | 42 051.00 | | 67 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 178.00 | 670 307.00 | | 585 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 197.00 | 607 121.00 | | 471 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121.00 | 5 943.00 | | 7 121.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | 10 608.00 | | 8 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476 513.00 | 1 885 245.00 | | 1 476 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 366.00 | 3 221 274.00 | | 2 615 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 547.00 | 6 769 642.00 | | 6 326 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 366.00 | 3 221 274.00 | | 2 615 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
FD Production vendue biens | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
FG Production vendue services | 5 481 163.00 | | 5 481 163.00 | 5 481 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 365.00 | | 5 509 365.00 | 5 509 365.00 |
FM Production stockée | | | -252 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 340.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 472.00 | 11 740.00 | | 18 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 840.00 | 6 867.00 | | 12 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 500.00 | 43 806.00 | | 139 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 004.00 | 50 673.00 | | 162 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 856.00 | 6 167.00 | | 11 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 440.00 | 31 276.00 | | 21 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 296.00 | 37 443.00 | | 33 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 709.00 | 13 230.00 | | 128 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 615.00 | 106 186.00 | | 79 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 168.00 | 6 640 735.00 | | 5 557 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 312.00 | 6 368 690.00 | | 5 330 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 856.00 | 272 045.00 | | 226 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 878.00 | | 97 246.00 | 1 354 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 000.00 | 1 283 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 800.00 | 1 192 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 351.00 | | 97 246.00 | 1 263 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 638.00 | 63 096.00 | 129 729.00 | 790 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 626.00 | 2 768.00 | | 67 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 012.00 | 60 328.00 | 129 729.00 | 723 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 370.00 | 71 340.00 | 60 370.00 | 60 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 680.00 | 12 477.00 | 12 680.00 | 12 680.00 |
6T Sur comptes clients | 46 963.00 | 3 877.00 | 9 745.00 | 46 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 518.00 | 16 354.00 | 22 424.00 | 63 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 888.00 | 87 694.00 | 82 795.00 | 123 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 694.00 | 73 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 178.00 | 585 178.00 | | 585 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 944.00 | 143 944.00 | | 143 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476 513.00 | 1 476 513.00 | | 1 476 513.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 212.00 | | | 1 036 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VB T. V. A. | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VI Groupe et associés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 569.00 | 1 238 569.00 | | 1 238 569.00 |
VW T.V.A. | 195 668.00 | 195 668.00 | | 195 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 366.00 | 2 615 366.00 | | 2 615 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 553.00 | 39 938.00 | | 47 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 346.00 | 25 524.00 | | 38 346.00 |
ST Autres comptes | 390 908.00 | 448 355.00 | | 390 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 885.00 | 523 020.00 | | 528 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 567 387.00 | 371 384.00 | | 567 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 277.00 | 1 933 419.00 | | 1 180 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 818.00 | 149 186.00 | | 153 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 274.00 | 26 819.00 | | 24 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 827.00 | 66 757.00 | | 71 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 102.00 | 1 155 573.00 | | 1 013 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 720.00 | 881 756.00 | | 718 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 292 235.00 | 3 079 503.00 | | 2 292 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |