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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 944.00 | 72 164.00 | 780.00 | 72 944.00 |
AN Terrains | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
AP Constructions | 722 343.00 | 390 965.00 | 331 378.00 | 722 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 125.00 | 292 124.00 | 312 001.00 | 604 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 660.00 | 207 267.00 | 125 394.00 | 332 660.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 709.00 | 966 394.00 | 876 315.00 | 1 842 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 642.00 | 24 229.00 | 104 413.00 | 128 642.00 |
BN En cours de production de biens | 1 382 205.00 | | 1 382 205.00 | 1 382 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 379.00 | 59 675.00 | 1 342 705.00 | 1 402 379.00 |
BZ Autres créances | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 741 807.00 | 7 212.00 | 2 734 595.00 | 2 741 807.00 |
CF Disponibilités | 2 176 236.00 | | 2 176 236.00 | 2 176 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 286.00 | 91 116.00 | 7 849 169.00 | 7 940 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 995.00 | 1 057 511.00 | 8 725 484.00 | 9 782 995.00 |
CU Autres participations | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
DG Autres réserves | 3 614 216.00 | 3 329 828.00 | | 3 614 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 774.00 | 404 443.00 | | 457 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 776.00 | 4 121 057.00 | | 4 458 776.00 |
DP Provisions pour risques | 77 011.00 | 71 373.00 | | 77 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 011.00 | 71 373.00 | | 77 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 158.00 | | | 1 001 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 521.00 | 109 521.00 | | 112 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 753.00 | 798 900.00 | | 744 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 207.00 | 654 346.00 | | 574 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 360.00 | | |
EA Autres dettes | 5 625.00 | 11 011.00 | | 5 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751 434.00 | 1 926 511.00 | | 1 751 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 697.00 | 3 506 650.00 | | 4 189 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 484.00 | 7 699 080.00 | | 8 725 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 697.00 | 3 506 650.00 | | 4 189 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FD Production vendue biens | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
FG Production vendue services | 6 350 191.00 | | 6 350 191.00 | 6 350 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 371 822.00 | | 6 371 822.00 | 6 371 822.00 |
FM Production stockée | | | -181 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 150.00 | 77 311.00 | | 17 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 352.00 | 2 496.00 | | 28 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 31 409.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 768.00 | 33 905.00 | | 35 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 843.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 29 450.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 743.00 | 4 455.00 | | 35 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 682.00 | 148 741.00 | | 164 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 343.00 | 6 279 828.00 | | 6 359 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 570.00 | 5 875 386.00 | | 5 901 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 774.00 | 404 443.00 | | 457 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 263.00 | | 491 150.00 | 1 365 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 704.00 | 1 842 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 604.00 | 1 752 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 786.00 | | 490 920.00 | 1 274 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 534.00 | | 230.00 | 17 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 872.00 | 181 251.00 | 13 604.00 | 794 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 314.00 | 850.00 | | 71 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 559.00 | 180 401.00 | 13 604.00 | 723 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 373.00 | 77 011.00 | 71 373.00 | 71 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 309.00 | | 1 080.00 | 25 309.00 |
6T Sur comptes clients | 67 691.00 | 23 151.00 | 31 167.00 | 67 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 875.00 | 30 363.00 | 32 246.00 | 96 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 248.00 | 107 374.00 | 103 619.00 | 168 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 162.00 | 103 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 753.00 | 744 753.00 | | 744 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751 434.00 | 1 751 434.00 | | 1 751 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 697.00 | 1 358 697.00 | | 1 358 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VB T. V. A. | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 158.00 | 1 001 158.00 | | 1 001 158.00 |
VI Groupe et associés | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 270.00 | 1 515 270.00 | | 1 515 270.00 |
VW T.V.A. | 195 715.00 | 195 715.00 | | 195 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 697.00 | 4 189 697.00 | | 4 189 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 117.00 | 41 531.00 | | 50 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 730.00 | 30 656.00 | | 28 730.00 |
ST Autres comptes | 457 045.00 | 378 558.00 | | 457 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 484 937.00 | 455 981.00 | | 484 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 449.00 | 390 429.00 | | 263 449.00 |
YT Sous‐traitance | 958 946.00 | 907 755.00 | | 958 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 117.00 | 195 226.00 | | 200 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 972.00 | 38 129.00 | | 43 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 088.00 | 79 660.00 | | 94 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 388.00 | 1 085 205.00 | | 1 022 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 014.00 | 731 263.00 | | 723 014.00 |
ZE Dividendes | 120 054.00 | | | 120 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 129 776.00 | 1 968 176.00 | | 2 129 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |