| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 944.00 | 71 314.00 | 1 630.00 | 72 944.00 |
AN Terrains | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
AP Constructions | 658 835.00 | 371 630.00 | 287 204.00 | 658 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 166.00 | 176 170.00 | 40 996.00 | 217 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 812.00 | 175 759.00 | 130 053.00 | 305 812.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 263.00 | 798 747.00 | 566 516.00 | 1 365 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 502.00 | 25 309.00 | 94 193.00 | 119 502.00 |
BN En cours de production de biens | 1 563 612.00 | | 1 563 612.00 | 1 563 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 434.00 | | 180 434.00 | 180 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 254.00 | 67 691.00 | 1 336 563.00 | 1 404 254.00 |
BZ Autres créances | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 760 844.00 | | 2 760 844.00 | 2 760 844.00 |
CF Disponibilités | 1 106 066.00 | | 1 106 066.00 | 1 106 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 225 563.00 | 93 000.00 | 7 132 564.00 | 7 225 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 827.00 | 891 747.00 | 7 699 080.00 | 8 590 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
CU Autres participations | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
DG Autres réserves | 3 329 828.00 | 3 178 041.00 | | 3 329 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 443.00 | 226 800.00 | | 404 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 057.00 | 3 791 627.00 | | 4 121 057.00 |
DP Provisions pour risques | 71 373.00 | 62 420.00 | | 71 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 373.00 | 62 420.00 | | 71 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 521.00 | 80 021.00 | | 109 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 900.00 | 628 415.00 | | 798 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 346.00 | 543 611.00 | | 654 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 54 519.00 | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 10 880.00 | | 11 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926 511.00 | 1 372 161.00 | | 1 926 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 650.00 | 2 689 607.00 | | 3 506 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 080.00 | 6 543 654.00 | | 7 699 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 650.00 | 2 689 607.00 | | 3 506 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
FD Production vendue biens | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
FG Production vendue services | 5 626 993.00 | | 5 626 993.00 | 5 626 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 180.00 | | 5 660 180.00 | 5 660 180.00 |
FM Production stockée | | | 396 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 373.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 311.00 | 20 568.00 | | 77 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 9 931.00 | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 409.00 | 19 637.00 | | 31 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 905.00 | 29 568.00 | | 33 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 4 588.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 607.00 | 4 820.00 | | 27 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 450.00 | 9 408.00 | | 29 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 20 159.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 741.00 | 67 771.00 | | 148 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 828.00 | 6 432 800.00 | | 6 279 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 386.00 | 6 206 000.00 | | 5 875 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 443.00 | 226 800.00 | | 404 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 330.00 | | 72 321.00 | 1 339 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 387.00 | 1 365 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 187.00 | 1 274 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 994.00 | | 950.00 | 71 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 603.00 | | 71 371.00 | 1 248 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 935.00 | 73 538.00 | 17 601.00 | 738 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 503.00 | 810.00 | | 70 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 432.00 | 72 728.00 | 17 601.00 | 668 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 420.00 | 71 373.00 | 62 420.00 | 62 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 611.00 | 12 698.00 | | 12 611.00 |
6T Sur comptes clients | 44 950.00 | 27 844.00 | 5 104.00 | 44 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 436.00 | 40 542.00 | 5 104.00 | 61 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 855.00 | 111 915.00 | 67 523.00 | 123 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 915.00 | 67 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 900.00 | 798 900.00 | | 798 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 398.00 | 186 398.00 | | 186 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 878.00 | 123 878.00 | | 123 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926 511.00 | 1 926 511.00 | | 1 926 511.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 571.00 | 1 360 571.00 | | 1 360 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
VB T. V. A. | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VI Groupe et associés | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 081.00 | 1 455 399.00 | 43 683.00 | 1 499 081.00 |
VW T.V.A. | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 650.00 | 3 506 650.00 | | 3 506 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 531.00 | 44 472.00 | | 41 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 656.00 | 27 710.00 | | 30 656.00 |
ST Autres comptes | 378 558.00 | 389 261.00 | | 378 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 981.00 | 433 651.00 | | 455 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 429.00 | 471 784.00 | | 390 429.00 |
YT Sous‐traitance | 907 755.00 | 1 560 946.00 | | 907 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 226.00 | 112 776.00 | | 195 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 129.00 | 34 818.00 | | 38 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 660.00 | 79 290.00 | | 79 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 205.00 | 1 231 060.00 | | 1 085 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731 263.00 | 860 770.00 | | 731 263.00 |
ZE Dividendes | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 968 176.00 | 2 524 344.00 | | 1 968 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |