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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 623.00 | |
AN Terrains | | | 92 974.00 | |
AP Constructions | | | 324 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 211 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 149 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 784 895.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 139 998.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 430 607.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 809 350.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 939 366.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 906 763.00 | |
CF Disponibilités | | | 591 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 846 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 631 743.00 | |
CU Autres participations | | | 3 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 624.00 | 351 624.00 | | 351 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
DG Autres réserves | 4 071 990.00 | 3 614 216.00 | | 4 071 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 101.00 | 457 774.00 | | 605 101.00 |
DK Provisions réglementées | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 559.00 | 4 458 776.00 | | 5 098 559.00 |
DP Provisions pour risques | 68 783.00 | 77 011.00 | | 68 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 783.00 | 77 011.00 | | 68 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 461.00 | 744 753.00 | | 964 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 931.00 | 574 207.00 | | 823 931.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 385.00 | 1 751 434.00 | | 1 670 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 401.00 | 4 189 697.00 | | 3 464 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 743.00 | 8 725 484.00 | | 8 631 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 464 401.00 | 4 189 697.00 | | 3 464 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 937 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 985 090.00 | |
FM Production stockée | | | 48 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 227 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 18 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 559 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 601.00 | 28 352.00 | | 16 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 143.00 | 7 417.00 | | 33 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 744.00 | 35 768.00 | | 49 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 25.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 659.00 | 25.00 | | 64 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 915.00 | 35 743.00 | | -14 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 931.00 | 164 682.00 | | 181 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 923.00 | 6 359 343.00 | | 9 412 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 807 822.00 | 5 901 570.00 | | 8 807 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 101.00 | 457 774.00 | | 605 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 709.00 | | 174 918.00 | 1 842 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 630.00 | 7 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 001.00 | 1 956 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 371.00 | 1 870 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 944.00 | | 5 940.00 | 72 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 102.00 | | 168 978.00 | 1 752 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 519.00 | 227 730.00 | 22 392.00 | 962 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 164.00 | 4 097.00 | | 72 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 356.00 | 223 633.00 | 22 392.00 | 890 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 682.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 011.00 | 20 628.00 | 28 856.00 | 77 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 229.00 | | 424.00 | 24 229.00 |
6T Sur comptes clients | 59 675.00 | 10 840.00 | 19 828.00 | 59 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 991.00 | 10 840.00 | 27 465.00 | 94 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 002.00 | 66 149.00 | 56 321.00 | 172 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 468.00 | 49 108.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 461.00 | 964 461.00 | | 964 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 765.00 | 229 765.00 | | 229 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670 385.00 | 1 670 385.00 | | 1 670 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 354.00 | 1 816 354.00 | | 1 816 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VB T. V. A. | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 371.00 | 1 793 371.00 | | 1 793 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 522.00 | 3 815 522.00 | | 3 815 522.00 |
VW T.V.A. | 414 145.00 | 414 145.00 | | 414 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 401.00 | 3 464 401.00 | | 3 464 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |