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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 172 188.00 | 164 593.00 | 7 595.00 | 172 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 175.00 | 63 413.00 | 2 762.00 | 66 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 783.00 | 24 252.00 | 2 531.00 | 26 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 008.00 | 253 518.00 | 20 490.00 | 274 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BT Marchandises | 129 590.00 | | 129 590.00 | 129 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | 2 492.00 | 12 758.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 845.00 | 2 492.00 | 175 353.00 | 177 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 853.00 | 256 010.00 | 195 843.00 | 451 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 747.00 | 72 839.00 | | 61 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | -11 091.00 | | 10 602.00 |
DL TOTAL (I) | 99 849.00 | 89 247.00 | | 99 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 14 240.00 | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 166.00 | 18 588.00 | | 14 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 239.00 | 1 500.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 902.00 | 54 235.00 | | 48 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 565.00 | 28 765.00 | | 28 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 994.00 | 117 328.00 | | 95 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 843.00 | 206 575.00 | | 195 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 589.00 | 96 118.00 | | 78 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 878.00 | | 344 878.00 | 344 878.00 |
FG Production vendue services | 183 434.00 | | 183 434.00 | 183 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 312.00 | | 528 312.00 | 528 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293.00 | 6 215.00 | | 6 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 056.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 984.00 | 558 584.00 | | 536 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 383.00 | 569 676.00 | | 526 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | -11 091.00 | | 10 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 801.00 | | 1 526.00 | 274 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 274 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 265 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 940.00 | | 1 526.00 | 265 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 284.00 | 4 856.00 | 2 622.00 | 251 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 024.00 | 4 856.00 | 2 622.00 | 250 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | 864.00 | | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | 864.00 | | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 864.00 | | 1 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 169.00 | 33 512.00 | 1 657.00 | 35 169.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 755.00 | 78 589.00 | 14 166.00 | 92 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 9 846.00 | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 511.00 | 6 947.00 | | 6 511.00 |
ST Autres comptes | 21 167.00 | 17 828.00 | | 21 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 950.00 | 19 428.00 | | 10 950.00 |
YT Sous‐traitance | 36 405.00 | 35 926.00 | | 36 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 219.00 | 4 193.00 | | 4 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 466.00 | 14 039.00 | | 13 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 747.00 | 98 630.00 | | 98 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 296.00 | 58 131.00 | | 52 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 083.00 | 60 700.00 | | 64 083.00 |