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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 1 453.00 | 2 441.00 | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 172 188.00 | 166 695.00 | 5 494.00 | 172 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 973.00 | 64 336.00 | 2 637.00 | 66 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 783.00 | 26 043.00 | 740.00 | 26 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 440.00 | 258 527.00 | 18 913.00 | 277 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BT Marchandises | 122 939.00 | | 122 939.00 | 122 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 740.00 | 2 492.00 | 17 247.00 | 19 740.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 342.00 | 2 492.00 | 196 850.00 | 199 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 782.00 | 261 019.00 | 215 763.00 | 476 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 349.00 | 61 747.00 | | 72 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | 10 602.00 | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 111 311.00 | 99 849.00 | | 111 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 436.00 | 1 122.00 | | 34 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 14 166.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 3 239.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 48 902.00 | | 36 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 054.00 | 28 565.00 | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 452.00 | 95 994.00 | | 104 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 763.00 | 195 843.00 | | 215 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 203.00 | 78 589.00 | | 71 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 459.00 | | 377 459.00 | 377 459.00 |
FG Production vendue services | 179 112.00 | | 179 112.00 | 179 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 572.00 | | 556 572.00 | 556 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 6 293.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 049.00 | 536 984.00 | | 559 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 587.00 | 526 383.00 | | 547 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 461.00 | 10 602.00 | | 11 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 008.00 | | 3 432.00 | 274 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | 2 634.00 | 7 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 147.00 | | 798.00 | 265 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 518.00 | 5 009.00 | | 253 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 193.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 258.00 | 4 816.00 | | 252 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 436.00 | 7 649.00 | 26 788.00 | 34 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 113.00 | 27 455.00 | 1 657.00 | 29 113.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 152.00 | 71 203.00 | 27 949.00 | 99 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | 9 247.00 | | 8 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | 6 511.00 | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 21 098.00 | 21 167.00 | | 21 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 712.00 | 10 950.00 | | 6 712.00 |
YT Sous‐traitance | 37 627.00 | 36 405.00 | | 37 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | 4 219.00 | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 580.00 | 13 466.00 | | 12 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 784.00 | 98 747.00 | | 101 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 562.00 | 52 296.00 | | 55 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 796.00 | 64 083.00 | | 64 796.00 |