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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 198 495.00 | 178 257.00 | 20 238.00 | 198 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 794.00 | 69 232.00 | 1 562.00 | 70 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 281.00 | 24 914.00 | 7 367.00 | 32 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 065.00 | 276 297.00 | 36 768.00 | 313 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 87 746.00 | 3 700.00 | 84 046.00 | 87 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 133.00 | 3 539.00 | 26 594.00 | 30 133.00 |
BZ Autres créances | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CF Disponibilités | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 127.00 | 7 239.00 | 208 888.00 | 216 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 192.00 | 283 536.00 | 245 656.00 | 529 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 248.00 | 120 854.00 | | 105 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 882.00 | -15 606.00 | | -15 882.00 |
DL TOTAL (I) | 116 866.00 | 132 748.00 | | 116 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 32 820.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 858.00 | 2 575.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 47 679.00 | | 49 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 648.00 | 48 805.00 | | 57 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 789.00 | 133 258.00 | | 128 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 656.00 | 266 006.00 | | 245 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 266.00 | 112 303.00 | | 123 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 489.00 | | 411 489.00 | 411 489.00 |
FG Production vendue services | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 456.00 | | 602 456.00 | 602 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 077.00 | 554 775.00 | | 674 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 959.00 | 570 381.00 | | 689 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 882.00 | -15 606.00 | | -15 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 158.00 | | 908.00 | 312 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 662.00 | | 908.00 | 300 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 073.00 | 8 224.00 | | 268 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 179.00 | 8 224.00 | | 264 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 289.00 | | 68 589.00 | 72 289.00 |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 828.00 | | 68 589.00 | 75 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 828.00 | | 68 589.00 | 75 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 14 335.00 | 2 665.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 931.00 | 123 266.00 | 2 665.00 | 125 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 576.00 | 7 895.00 | | 10 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 652.00 | 8 038.00 | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 17 222.00 | 16 633.00 | | 17 222.00 |
YT Sous‐traitance | 49 100.00 | 38 944.00 | | 49 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 179.00 | 3 873.00 | | 4 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 755.00 | 11 768.00 | | 14 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 214.00 | 96 206.00 | | 107 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 035.00 | 53 412.00 | | 63 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 974.00 | 63 614.00 | | 73 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |