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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 2 331.00 | 1 563.00 | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 173 188.00 | 168 039.00 | 5 149.00 | 173 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 691.00 | 65 419.00 | 4 271.00 | 69 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 681.00 | 26 721.00 | 960.00 | 27 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 055.00 | 262 510.00 | 19 545.00 | 282 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BT Marchandises | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489.00 | 2 492.00 | 12 997.00 | 15 489.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 150.00 | 2 492.00 | 195 658.00 | 198 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 205.00 | 265 002.00 | 215 203.00 | 480 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 810.00 | 72 349.00 | | 83 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 665.00 | 11 461.00 | | 16 665.00 |
DL TOTAL (I) | 127 976.00 | 111 311.00 | | 127 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 788.00 | 34 436.00 | | 26 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 161.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 941.00 | 5 300.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 36 500.00 | | 24 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 520.00 | 27 054.00 | | 30 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 227.00 | 104 452.00 | | 87 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 203.00 | 215 763.00 | | 215 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 047.00 | 71 203.00 | | 63 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 483.00 | | 373 483.00 | 373 483.00 |
FG Production vendue services | 188 068.00 | | 188 068.00 | 188 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 552.00 | | 561 552.00 | 561 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | 800.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | -1 072.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 719.00 | 559 049.00 | | 563 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 053.00 | 547 587.00 | | 547 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 665.00 | 11 461.00 | | 16 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 440.00 | | 4 615.00 | 277 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 945.00 | | 4 615.00 | 265 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 527.00 | 3 983.00 | | 258 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 878.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 074.00 | 3 106.00 | | 257 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 788.00 | 7 921.00 | 18 867.00 | 26 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 446.00 | 18 788.00 | 1 657.00 | 20 446.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 286.00 | 63 047.00 | 20 239.00 | 83 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 689.00 | 8 336.00 | | 8 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | 6 071.00 | | 7 367.00 |
ST Autres comptes | 23 538.00 | 21 098.00 | | 23 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 473.00 | 6 712.00 | | 2 473.00 |
YT Sous‐traitance | 39 591.00 | 37 627.00 | | 39 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 237.00 | 4 244.00 | | 4 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 926.00 | 12 580.00 | | 12 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 193.00 | 101 784.00 | | 98 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 597.00 | 55 562.00 | | 53 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 496.00 | 64 796.00 | | 70 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |