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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 198 495.00 | 174 485.00 | 24 010.00 | 198 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 887.00 | 67 818.00 | 2 068.00 | 69 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 281.00 | 21 876.00 | 10 405.00 | 32 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 158.00 | 268 073.00 | 44 084.00 | 312 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 155 805.00 | 72 289.00 | 83 516.00 | 155 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 637.00 | 3 539.00 | 29 098.00 | 32 637.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 750.00 | 75 828.00 | 221 922.00 | 297 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 907.00 | 343 901.00 | 266 006.00 | 609 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 854.00 | 100 426.00 | | 120 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 606.00 | 20 428.00 | | -15 606.00 |
DL TOTAL (I) | 132 748.00 | 148 354.00 | | 132 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 820.00 | 40 180.00 | | 32 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | 1 966.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 29 420.00 | | 47 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 805.00 | 51 031.00 | | 48 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 258.00 | 123 977.00 | | 133 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 006.00 | 272 331.00 | | 266 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 303.00 | 96 093.00 | | 112 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 740.00 | | 369 740.00 | 369 740.00 |
FG Production vendue services | 172 507.00 | | 172 507.00 | 172 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 247.00 | | 542 247.00 | 542 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 266.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | 5 672.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 775.00 | 571 375.00 | | 554 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 381.00 | 550 947.00 | | 570 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 606.00 | 20 428.00 | | -15 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 297.00 | | 11 983.00 | 308 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 123.00 | 312 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 123.00 | 300 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 802.00 | | 11 983.00 | 296 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 917.00 | 8 279.00 | 8 123.00 | 267 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 685.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 708.00 | 7 594.00 | 8 123.00 | 264 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 770.00 | 61 219.00 | 9 700.00 | 20 770.00 |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 1 047.00 | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 262.00 | 62 266.00 | 9 700.00 | 23 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 262.00 | 62 266.00 | 9 700.00 | 23 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 266.00 | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 820.00 | 15 820.00 | 17 000.00 | 32 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 683.00 | 112 303.00 | 18 380.00 | 130 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | 8 210.00 | | 7 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | 7 415.00 | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 16 633.00 | 18 545.00 | | 16 633.00 |
YT Sous‐traitance | 38 944.00 | 40 291.00 | | 38 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | 3 905.00 | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 768.00 | 12 115.00 | | 11 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 206.00 | 98 638.00 | | 96 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 412.00 | 53 772.00 | | 53 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 614.00 | 66 251.00 | | 63 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |