| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894.00 | 3 208.00 | 685.00 | 3 894.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 198 495.00 | 170 714.00 | 27 781.00 | 198 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 887.00 | 66 654.00 | 3 233.00 | 69 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 420.00 | 27 340.00 | 1 080.00 | 28 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 297.00 | 267 917.00 | 40 380.00 | 308 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BT Marchandises | 144 416.00 | 20 770.00 | 123 646.00 | 144 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 204.00 | 2 492.00 | 13 712.00 | 16 204.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 213.00 | 23 262.00 | 231 950.00 | 255 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 510.00 | 291 179.00 | 272 331.00 | 563 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 426.00 | 83 810.00 | | 100 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 428.00 | 16 665.00 | | 20 428.00 |
DL TOTAL (I) | 148 354.00 | 127 976.00 | | 148 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 180.00 | 26 788.00 | | 40 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 1 372.00 | | 1 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | 3 941.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 24 607.00 | | 29 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 031.00 | 30 520.00 | | 51 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 977.00 | 87 227.00 | | 123 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 331.00 | 215 203.00 | | 272 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 093.00 | 63 047.00 | | 96 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 649.00 | | 376 649.00 | 376 649.00 |
FG Production vendue services | 191 358.00 | | 191 358.00 | 191 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 008.00 | | 568 008.00 | 568 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 770.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | 256.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 1 141.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 375.00 | 563 719.00 | | 571 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 947.00 | 547 053.00 | | 550 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 428.00 | 16 665.00 | | 20 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 473.00 | 4 239.00 | | 2 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 055.00 | | 26 242.00 | 282 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 560.00 | | 26 242.00 | 270 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 510.00 | 5 407.00 | | 262 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | 878.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 179.00 | 4 529.00 | | 260 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 770.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 20 770.00 | | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | 20 770.00 | | 2 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 180.00 | 15 642.00 | 24 538.00 | 40 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 118.00 | 16 461.00 | 1 657.00 | 18 118.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 011.00 | 96 093.00 | 25 918.00 | 122 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 210.00 | 8 689.00 | | 8 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | 7 367.00 | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 18 545.00 | 23 538.00 | | 18 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 473.00 | | |
YT Sous‐traitance | 40 291.00 | 39 591.00 | | 40 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 905.00 | 4 237.00 | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 115.00 | 12 926.00 | | 12 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 638.00 | 12 926.00 | | 98 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 772.00 | 53 597.00 | | 53 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 251.00 | 70 496.00 | | 66 251.00 |