| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 152.00 | 2 902.00 | 7 250.00 | 10 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 330.00 | 304 618.00 | 33 712.00 | 338 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 508.00 | 310 273.00 | 45 234.00 | 355 508.00 |
BT Marchandises | 428 708.00 | 7 430.00 | 421 278.00 | 428 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
BZ Autres créances | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 439.00 | | 363 439.00 | 363 439.00 |
CF Disponibilités | 642 459.00 | | 642 459.00 | 642 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 250.00 | 7 430.00 | 1 514 820.00 | 1 522 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 757.00 | 317 703.00 | 1 560 054.00 | 1 877 757.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 128.00 | 497 947.00 | | 519 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 896.00 | 61 180.00 | | 89 896.00 |
DL TOTAL (I) | 664 024.00 | 614 128.00 | | 664 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 628.00 | 23 368.00 | | 19 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 628.00 | 23 368.00 | | 19 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 610.00 | 252 140.00 | | 265 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 345.00 | 370 093.00 | | 409 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 447.00 | 196 247.00 | | 201 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 402.00 | 838 729.00 | | 876 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 054.00 | 1 476 225.00 | | 1 560 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 402.00 | 838 729.00 | | 876 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 711.00 | | | 349 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 084.00 | | | 341 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 146.00 | 39 104.00 | 1 976.00 | 273 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 1 865.00 | 1 976.00 | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 133.00 | 37 239.00 | | 270 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 345.00 | 409 345.00 | | 409 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 610.00 | 265 610.00 | | 265 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 402.00 | 876 402.00 | | 876 402.00 |