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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 6 881.00 | 4 141.00 | 11 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 901.00 | 329 787.00 | 11 114.00 | 340 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 949.00 | 339 422.00 | 19 527.00 | 358 949.00 |
BT Marchandises | 420 650.00 | 8 912.00 | 411 738.00 | 420 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BZ Autres créances | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
CF Disponibilités | 853 126.00 | | 853 126.00 | 853 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 657.00 | 8 912.00 | 1 612 745.00 | 1 621 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 606.00 | 348 334.00 | 1 632 272.00 | 1 980 606.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 309.00 | 559 024.00 | | 568 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 309.00 | 59 285.00 | | 73 309.00 |
DL TOTAL (I) | 696 618.00 | 673 309.00 | | 696 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 887.00 | 16 470.00 | | 14 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 887.00 | 16 470.00 | | 14 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 575.00 | 300 509.00 | | 338 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 319.00 | 356 841.00 | | 427 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 568.00 | 199 566.00 | | 136 568.00 |
EA Autres dettes | 18 305.00 | 2 188.00 | | 18 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 767.00 | 859 104.00 | | 920 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 272.00 | 1 548 883.00 | | 1 632 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 767.00 | 859 104.00 | | 920 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 611.00 | | | 357 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 317.00 | | | 342 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 610.00 | 5 811.00 | | 333 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 2 384.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 113.00 | 3 428.00 | | 329 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 319.00 | 427 319.00 | | 427 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 880.00 | 356 880.00 | | 356 880.00 |
UX Autres créances clients | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VP Divers | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 568.00 | 136 568.00 | | 136 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 767.00 | 920 767.00 | | 920 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |