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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 9 990.00 | 1 032.00 | 11 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 758.00 | 334 825.00 | 6 933.00 | 341 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 805.00 | 347 569.00 | 12 237.00 | 359 805.00 |
BT Marchandises | 412 284.00 | 11 046.00 | 401 238.00 | 412 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
BZ Autres créances | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 448.00 | | 351 448.00 | 351 448.00 |
CF Disponibilités | 924 209.00 | | 924 209.00 | 924 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 326.00 | 11 046.00 | 1 786 280.00 | 1 797 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 132.00 | 358 615.00 | 1 798 517.00 | 2 157 132.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 614 143.00 | 591 618.00 | | 614 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 544.00 | 72 524.00 | | 89 544.00 |
DL TOTAL (I) | 758 687.00 | 719 143.00 | | 758 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 502.00 | 15 036.00 | | 16 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 502.00 | 15 036.00 | | 16 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 673.00 | 371 824.00 | | 403 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 451.00 | 380 547.00 | | 240 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 130.00 | 136 351.00 | | 152 130.00 |
EA Autres dettes | 76 866.00 | 12 666.00 | | 76 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 328.00 | 901 388.00 | | 1 023 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 517.00 | 1 635 567.00 | | 1 798 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 328.00 | 901 388.00 | | 873 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 673.00 | | | 403 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 805.00 | | | 359 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 512.00 | | | 344 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 622.00 | 3 947.00 | | 343 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 1 555.00 | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 186.00 | 2 392.00 | | 335 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 451.00 | 240 451.00 | | 240 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
UX Autres créances clients | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 209.00 | 209.00 | | 150 209.00 |
VI Groupe et associés | 403 673.00 | 403 673.00 | | 403 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 328.00 | 873 328.00 | | 1 023 328.00 |