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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 974.00 | 336 584.00 | 7 390.00 | 343 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 022.00 | 350 361.00 | 11 661.00 | 362 022.00 |
BT Marchandises | 524 781.00 | 14 506.00 | 510 275.00 | 524 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
BZ Autres créances | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 657.00 | | 351 657.00 | 351 657.00 |
CF Disponibilités | 785 170.00 | | 785 170.00 | 785 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 222.00 | 14 506.00 | 1 762 716.00 | 1 777 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 244.00 | 364 867.00 | 1 774 378.00 | 2 139 244.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 687.00 | 614 143.00 | | 653 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 271.00 | 89 544.00 | | 108 271.00 |
DL TOTAL (I) | 816 958.00 | 758 687.00 | | 816 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 750.00 | 16 502.00 | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 16 502.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 912.00 | 403 673.00 | | 434 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 919.00 | 240 451.00 | | 272 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 274.00 | 152 130.00 | | 148 274.00 |
EA Autres dettes | 82 564.00 | 76 866.00 | | 82 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 669.00 | 1 023 328.00 | | 938 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 378.00 | 1 798 517.00 | | 1 774 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 873 328.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 434 912.00 | | | 434 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 805.00 | | 2 216.00 | 359 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 512.00 | | 2 216.00 | 344 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 569.00 | 2 792.00 | | 347 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 1 032.00 | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 579.00 | 1 760.00 | | 337 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 919.00 | 272 919.00 | | 272 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 274.00 | 148 274.00 | | 148 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 476.00 | 517 476.00 | | 517 476.00 |
UX Autres créances clients | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 669.00 | 938 669.00 | | 938 669.00 |