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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 4 497.00 | 6 525.00 | 11 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 563.00 | 326 359.00 | 13 204.00 | 339 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 611.00 | 333 610.00 | 24 000.00 | 357 611.00 |
BT Marchandises | 431 387.00 | 8 790.00 | 422 597.00 | 431 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
BZ Autres créances | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 288.00 | | 368 288.00 | 368 288.00 |
CF Disponibilités | 595 270.00 | | 595 270.00 | 595 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 673.00 | 8 790.00 | 1 524 883.00 | 1 533 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 284.00 | 342 400.00 | 1 548 883.00 | 1 891 284.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 559 024.00 | 519 128.00 | | 559 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 285.00 | 89 896.00 | | 59 285.00 |
DL TOTAL (I) | 673 309.00 | 664 024.00 | | 673 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 470.00 | 19 628.00 | | 16 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 470.00 | 19 628.00 | | 16 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 509.00 | 265 610.00 | | 300 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 841.00 | 409 345.00 | | 356 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 566.00 | 201 447.00 | | 199 566.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 104.00 | 876 402.00 | | 859 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 883.00 | 1 560 054.00 | | 1 548 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 104.00 | 876 402.00 | | 859 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 508.00 | | | 355 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 084.00 | | | 341 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 273.00 | 23 337.00 | | 310 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 1 596.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 372.00 | 21 741.00 | | 307 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 841.00 | 356 841.00 | | 356 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 697.00 | 302 697.00 | | 302 697.00 |
UX Autres créances clients | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
VP Divers | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 566.00 | 199 566.00 | | 199 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 104.00 | 859 104.00 | | 859 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |