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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 574.00 | 338 702.00 | 7 872.00 | 346 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 622.00 | 352 479.00 | 12 143.00 | 364 622.00 |
BT Marchandises | 596 610.00 | 15 826.00 | 580 784.00 | 596 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 494.00 | | 103 494.00 | 103 494.00 |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 522.00 | | 502 522.00 | 502 522.00 |
CF Disponibilités | 703 441.00 | | 703 441.00 | 703 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 293.00 | 15 826.00 | 1 927 467.00 | 1 943 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 915.00 | 368 305.00 | 1 939 610.00 | 2 307 915.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 711 958.00 | 653 687.00 | | 711 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 469.00 | 108 271.00 | | 82 469.00 |
DL TOTAL (I) | 849 427.00 | 816 958.00 | | 849 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 864.00 | 18 750.00 | | 21 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 864.00 | 18 750.00 | | 21 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 661.00 | 434 912.00 | | 475 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 706.00 | 272 919.00 | | 342 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 245.00 | 148 274.00 | | 156 245.00 |
EA Autres dettes | 90 958.00 | 82 564.00 | | 90 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 319.00 | 938 669.00 | | 1 068 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 610.00 | 1 774 378.00 | | 1 939 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 569.00 | 938 669.00 | | 1 065 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 022.00 | | 2 600.00 | 362 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 728.00 | | 2 600.00 | 346 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 361.00 | 2 118.00 | | 350 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 339.00 | 2 118.00 | | 339 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 706.00 | 342 706.00 | | 342 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 245.00 | 156 245.00 | | 156 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
UX Autres créances clients | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
VI Groupe et associés | 475 661.00 | 475 661.00 | | 475 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 720.00 | 140 720.00 | | 140 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 569.00 | 1 065 569.00 | | 1 065 569.00 |