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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 820.00 | 120 820.00 | | 120 820.00 |
AH Fonds commercial | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 145.00 | 410 041.00 | 168 103.00 | 578 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 838.00 | 670 341.00 | 310 497.00 | 980 838.00 |
AX Avances et acomptes | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 053.00 | | 1 135 053.00 | 1 135 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 526.00 | 1 213 512.00 | 1 852 014.00 | 3 065 526.00 |
BT Marchandises | 1 833 526.00 | 25 000.00 | 1 808 526.00 | 1 833 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 682.00 | 85 783.00 | 2 361 898.00 | 2 447 682.00 |
BZ Autres créances | 590 050.00 | | 590 050.00 | 590 050.00 |
CF Disponibilités | 1 383 855.00 | | 1 383 855.00 | 1 383 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 776.00 | | 303 776.00 | 303 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558 888.00 | 110 783.00 | 6 448 105.00 | 6 558 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 032.00 | 1 324 296.00 | 8 304 737.00 | 9 629 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 446.00 | 12 310.00 | 16 136.00 | 28 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 433 548.00 | 3 203 314.00 | | 3 433 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 773.00 | 880 235.00 | | 604 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 321.00 | 4 303 548.00 | | 4 258 321.00 |
DP Provisions pour risques | 26 349.00 | 20 972.00 | | 26 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 349.00 | 20 972.00 | | 26 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 229.00 | 963 080.00 | | 1 079 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 828.00 | 246 466.00 | | 69 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 439.00 | 1 801 604.00 | | 1 890 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 106.00 | 489 547.00 | | 424 106.00 |
EA Autres dettes | 556 464.00 | 412 182.00 | | 556 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 066.00 | 3 912 879.00 | | 4 020 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 737.00 | 8 237 400.00 | | 8 304 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 526 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 782 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 836 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 441 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 727.00 | 209 811.00 | | 56 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 017.00 | 28 942.00 | | 25 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 710.00 | 180 869.00 | | 31 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 831.00 | 419 776.00 | | 288 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 940.00 | 13 280 815.00 | | 12 926 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 322 167.00 | 12 400 580.00 | | 12 322 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 773.00 | 880 235.00 | | 604 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 106.00 | | | 2 943 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 062.00 | | | 1 598 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 772.00 | | | 1 120 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 694.00 | 127 806.00 | 14 988.00 | 1 100 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | 9 319.00 | | 2 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 647.00 | 173.00 | | 120 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 057.00 | 118 313.00 | 14 988.00 | 977 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 972.00 | 15 044.00 | 9 667.00 | 20 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 972.00 | 15 044.00 | 9 667.00 | 20 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 426.00 | 6 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 439.00 | 1 890 439.00 | | 1 890 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 292.00 | 626 292.00 | | 626 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 340.00 | | | 240 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 187.00 | 377 650.00 | 652 537.00 | 1 030 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 360.00 | | | 385 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 959.00 | | | 315 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 776.00 | | | 303 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 934.00 | 3 240 753.00 | 380 181.00 | 3 620 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 066.00 | 3 367 530.00 | 652 537.00 | 4 020 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |