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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 372.00 | 157 034.00 | 3 338.00 | 160 372.00 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 182.00 | 15 818.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 932.00 | 630 450.00 | 78 482.00 | 708 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 614.00 | 943 674.00 | 320 940.00 | 1 264 614.00 |
AX Avances et acomptes | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 096.00 | 2 158 786.00 | 1 632 310.00 | 3 791 096.00 |
BT Marchandises | 1 749 558.00 | 7 578.00 | 1 741 980.00 | 1 749 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 587.00 | 36 588.00 | 2 812 999.00 | 2 849 587.00 |
BZ Autres créances | 876 675.00 | | 876 675.00 | 876 675.00 |
CF Disponibilités | 3 154 997.00 | | 3 154 997.00 | 3 154 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 739.00 | | 372 739.00 | 372 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 003 556.00 | 44 166.00 | 8 959 390.00 | 9 003 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 794 652.00 | 2 202 952.00 | 10 591 700.00 | 12 794 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 238 390.00 | 399 000.00 | 839 390.00 | 1 238 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 201.00 | 541 201.00 | | 541 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029 920.00 | 2 658 286.00 | | 3 029 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 476.00 | 1 171 634.00 | | 1 008 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 597.00 | 4 621 121.00 | | 4 829 597.00 |
DP Provisions pour risques | 38 864.00 | 105 735.00 | | 38 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 864.00 | 105 735.00 | | 38 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 331.00 | 1 217 272.00 | | 2 339 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 352.00 | 1 376 464.00 | | 1 372 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 669.00 | 462 604.00 | | 974 669.00 |
EA Autres dettes | 886 646.00 | 647 542.00 | | 886 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 723 239.00 | 3 854 125.00 | | 5 723 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 700.00 | 8 580 981.00 | | 10 591 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 933.00 | | 75 369.00 | 3 734 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 242 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 207.00 | 3 791 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 2 198 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 794.00 | | 4 382.00 | 316 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 054.00 | | 66 652.00 | 2 136 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 639.00 | | 4 336.00 | 1 253 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 015.00 | 158 407.00 | 3 635.00 | 1 605 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 758.00 | 9 276.00 | | 147 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 811.00 | 149 131.00 | 3 635.00 | 1 428 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 735.00 | 29 639.00 | 96 510.00 | 105 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 352.00 | 1 372 352.00 | | 1 372 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 669.00 | 974 669.00 | | 974 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 646.00 | 886 646.00 | | 886 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 340.00 | | 205 340.00 | 205 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 876 675.00 | 876 675.00 | | 876 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849 587.00 | 2 849 587.00 | | 2 849 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 110.00 | 1 566 950.00 | 770 160.00 | 2 337 110.00 |
VI Groupe et associés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 715.00 | | | 1 364 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 580.00 | | | 242 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 739.00 | 372 739.00 | | 372 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 926.00 | 4 099 000.00 | 209 926.00 | 4 308 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 723 239.00 | 4 953 079.00 | 770 160.00 | 5 723 239.00 |