| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 050.00 | 124 624.00 | 30 427.00 | 155 050.00 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 113.00 | 469 510.00 | 209 603.00 | 679 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 665.00 | 725 734.00 | 289 931.00 | 1 015 665.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260 053.00 | | 1 260 053.00 | 1 260 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 717.00 | 1 341 660.00 | 2 027 057.00 | 3 368 717.00 |
BT Marchandises | 1 754 125.00 | 21 475.00 | 1 732 650.00 | 1 754 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 944.00 | 49 126.00 | 2 355 817.00 | 2 404 944.00 |
BZ Autres créances | 420 262.00 | | 420 262.00 | 420 262.00 |
CF Disponibilités | 1 178 811.00 | | 1 178 811.00 | 1 178 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 582.00 | | 353 582.00 | 353 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 723.00 | 70 601.00 | 6 041 122.00 | 6 111 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 480 440.00 | 1 412 261.00 | 8 068 179.00 | 9 480 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 446.00 | 21 792.00 | 6 654.00 | 28 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 438 321.00 | 3 433 548.00 | | 2 438 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 276.00 | 604 773.00 | | 822 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 597.00 | 4 258 321.00 | | 3 480 597.00 |
DP Provisions pour risques | 14 150.00 | 26 349.00 | | 14 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 150.00 | 26 349.00 | | 14 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 512.00 | 1 079 229.00 | | 828 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 362.00 | 69 828.00 | | 1 017 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 490.00 | 1 890 439.00 | | 1 734 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 648.00 | 424 106.00 | | 469 648.00 |
EA Autres dettes | 510 702.00 | 556 464.00 | | 510 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 715.00 | 4 020 066.00 | | 4 560 715.00 |
ED (V) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 068 179.00 | 8 304 737.00 | | 8 068 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 972 765.00 | |
FD Production vendue biens | | | 277 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 249 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 386 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 775 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 832.00 | |
GE Autres charges | | | 34 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 264.00 | 56 727.00 | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 25 017.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 378.00 | 31 710.00 | | 10 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 747.00 | 288 831.00 | | 388 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 447 650.00 | 12 926 940.00 | | 13 447 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 625 374.00 | 12 322 168.00 | | 12 625 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 276.00 | 604 773.00 | | 822 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 526.00 | | | 3 065 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 009.00 | | | 1 662 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 139.00 | | | 1 174 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 512.00 | 135 440.00 | 7 293.00 | 1 213 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 310.00 | 9 482.00 | | 12 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 820.00 | 3 803.00 | | 120 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 382.00 | 122 155.00 | 7 293.00 | 1 080 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 349.00 | 2 900.00 | 15 099.00 | 26 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | 2 900.00 | 15 099.00 | 26 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 55.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | 10 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 490.00 | 1 734 490.00 | | 1 734 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 065.00 | 1 528 065.00 | | 1 528 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 340.00 | | | 365 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 944.00 | | | 2 404 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 913.00 | 291 668.00 | 536 245.00 | 827 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 343.00 | | | 376 343.00 |
VP Divers | 420 261.00 | | | 420 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 648.00 | 469 648.00 | | 469 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 582.00 | | | 353 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 713.00 | 3 178 787.00 | 384 926.00 | 3 563 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 715.00 | 4 024 470.00 | 536 245.00 | 4 560 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |