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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 990.00 | 136 034.00 | 19 955.00 | 155 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 132.00 | 525 301.00 | 162 831.00 | 688 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 699.00 | 744 092.00 | 352 607.00 | 1 096 699.00 |
AX Avances et acomptes | 69 619.00 | | 69 619.00 | 69 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 340.00 | 100 000.00 | 350 340.00 | 450 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 328.00 | 1 832 710.00 | 1 830 617.00 | 3 663 328.00 |
BT Marchandises | 2 134 651.00 | 20 346.00 | 2 114 305.00 | 2 134 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 192.00 | 18 604.00 | 2 489 588.00 | 2 508 192.00 |
BZ Autres créances | 422 012.00 | | 422 012.00 | 422 012.00 |
CF Disponibilités | 1 004 088.00 | | 1 004 088.00 | 1 004 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 752.00 | | 548 752.00 | 548 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 694.00 | 38 950.00 | 6 578 745.00 | 6 617 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 022.00 | 1 871 660.00 | 8 409 362.00 | 10 281 022.00 |
CU Autres participations | 993 713.00 | 299 000.00 | 694 713.00 | 993 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 446.00 | 28 283.00 | 162.00 | 28 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 610 597.00 | 2 438 321.00 | | 2 610 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 690.00 | 822 276.00 | | 647 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 285.00 | 3 480 597.00 | | 3 478 285.00 |
DP Provisions pour risques | 102 175.00 | 14 150.00 | | 102 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 175.00 | 14 150.00 | | 102 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 661.00 | 828 512.00 | | 874 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 146.00 | 1 017 362.00 | | 1 071 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 735.00 | 1 734 490.00 | | 1 675 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 671.00 | 469 648.00 | | 580 671.00 |
EA Autres dettes | 626 688.00 | 510 702.00 | | 626 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 901.00 | 4 560 715.00 | | 4 828 901.00 |
ED (V) | | 12 716.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 362.00 | 8 068 179.00 | | 8 409 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 585.00 | | | 4 376 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628.00 | 599.00 | | 2 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 775 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 044 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 207 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 610 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 695 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 750.00 | 3 338.00 | | 183 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 470.00 | 1 500.00 | | 36 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | 10 426.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 620.00 | 15 264.00 | | 221 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 3 486.00 | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 190.00 | 1 400.00 | | 90 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 254.00 | 4 886.00 | | 140 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 367.00 | 10 378.00 | | 81 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 900.00 | 388 747.00 | | 459 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 469 065.00 | 13 447 650.00 | | 14 469 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 821 375.00 | 12 625 374.00 | | 13 821 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 690.00 | 822 276.00 | | 647 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 785.00 | 122 563.00 | | 113 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 717.00 | | 387 241.00 | 3 368 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 630.00 | 3 663 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 552.00 | 316 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 078.00 | 1 854 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 854.00 | | 14 492.00 | 315 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 778.00 | | 188 749.00 | 1 744 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 639.00 | | 184 000.00 | 1 279 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 660.00 | 138 097.00 | 46 046.00 | 1 341 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 792.00 | 6 490.00 | | 21 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 624.00 | 11 410.00 | | 124 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 244.00 | 120 196.00 | 46 046.00 | 1 195 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 150.00 | 90 190.00 | 2 165.00 | 14 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 90 190.00 | 2 165.00 | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 190.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 735.00 | 1 675 735.00 | | 1 675 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 834.00 | 1 697 834.00 | | 1 697 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 340.00 | | 450 340.00 | 450 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508 191.00 | 2 508 191.00 | | 2 508 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 034.00 | 419 717.00 | 452 316.00 | 872 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 425.00 | | | 424 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 177.00 | | | 380 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422 012.00 | 422 012.00 | | 422 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 671.00 | 580 671.00 | | 580 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 752.00 | 548 752.00 | | 548 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 882.00 | 3 478 955.00 | 469 926.00 | 3 948 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 901.00 | 4 376 585.00 | 452 316.00 | 4 828 901.00 |