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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 990.00 | 147 758.00 | 8 232.00 | 155 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 932.00 | 581 947.00 | 126 985.00 | 708 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 745.00 | 846 864.00 | 389 880.00 | 1 236 745.00 |
AX Avances et acomptes | 190 378.00 | | 190 378.00 | 190 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 340.00 | 100 000.00 | 140 340.00 | 240 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 933.00 | 2 004 015.00 | 1 730 918.00 | 3 734 933.00 |
BT Marchandises | 2 211 210.00 | 22 799.00 | 2 188 411.00 | 2 211 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 820.00 | 25 151.00 | 2 795 669.00 | 2 820 820.00 |
BZ Autres créances | 764 577.00 | | 764 577.00 | 764 577.00 |
CF Disponibilités | 755 792.00 | | 755 792.00 | 755 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 105.00 | | 344 105.00 | 344 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 503.00 | 47 951.00 | 6 848 552.00 | 6 896 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 946.00 | 2 051 966.00 | 8 580 981.00 | 10 632 946.00 |
CU Autres participations | 993 713.00 | 299 000.00 | 694 713.00 | 993 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 201.00 | | | 541 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 658 286.00 | 2 610 597.00 | | 2 658 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 634.00 | 647 689.00 | | 1 171 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 121.00 | 3 478 286.00 | | 4 621 121.00 |
DP Provisions pour risques | 105 735.00 | 102 175.00 | | 105 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 735.00 | 102 175.00 | | 105 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 272.00 | 874 661.00 | | 1 217 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 242.00 | 1 071 146.00 | | 150 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 464.00 | 1 675 735.00 | | 1 376 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 604.00 | 580 671.00 | | 462 604.00 |
EA Autres dettes | 647 542.00 | 626 688.00 | | 647 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 125.00 | 4 828 902.00 | | 3 854 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 981.00 | 8 409 363.00 | | 8 580 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 121.00 | 4 376 585.00 | | 3 090 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | 2 628.00 | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 192 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 268 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 460 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 564 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 631 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 171 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 190.00 | 1 400.00 | | 90 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 190.00 | 221 620.00 | | 90 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 3 479.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 46 585.00 | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 90 190.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 610.00 | 140 254.00 | | 152 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 420.00 | 81 367.00 | | -62 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 794.00 | 459 900.00 | | 376 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 266 400.00 | 14 469 065.00 | | 15 266 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 094 766.00 | 13 821 375.00 | | 14 094 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 634.00 | 647 690.00 | | 1 171 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 256.00 | 113 785.00 | | 92 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 328.00 | | 371 603.00 | 3 663 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 1 253 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 3 734 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 794.00 | | | 316 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 449.00 | | 281 603.00 | 1 854 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 639.00 | | 90 000.00 | 1 463 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 711.00 | 171 302.00 | 1 605 015.00 | 1 433 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 283.00 | 162.00 | 28 446.00 | 28 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 034.00 | 11 723.00 | 147 758.00 | 136 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 393.00 | 159 417.00 | 1 428 811.00 | 1 269 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 175.00 | 96 510.00 | 92 950.00 | 102 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 175.00 | 96 510.00 | 92 950.00 | 102 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | 90 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 464.00 | 1 376 464.00 | | 1 376 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 604.00 | 462 604.00 | | 462 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 542.00 | 647 542.00 | | 647 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 340.00 | | 240 340.00 | 240 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 820.00 | 2 820 820.00 | | 2 820 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 098.00 | 450 094.00 | 764 004.00 | 1 214 098.00 |
VI Groupe et associés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 415.00 | | | 795 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 577.00 | 764 577.00 | | 764 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 105.00 | 344 105.00 | | 344 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 427.00 | 3 929 501.00 | 259 926.00 | 4 189 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 125.00 | 3 090 121.00 | 764 004.00 | 3 854 125.00 |