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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 372.00 | 158 807.00 | 1 565.00 | 160 372.00 |
AH Fonds commercial | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 1 782.00 | 14 218.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 181.00 | 648 603.00 | 122 578.00 | 771 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 667.00 | 1 034 297.00 | 399 370.00 | 1 433 667.00 |
AX Avances et acomptes | 214 696.00 | | 214 696.00 | 214 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 914 141.00 | 2 121 935.00 | 1 792 206.00 | 3 914 141.00 |
BT Marchandises | 2 452 990.00 | 14 109.00 | 2 438 881.00 | 2 452 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 092.00 | 228 771.00 | 3 336 321.00 | 3 565 092.00 |
BZ Autres créances | 1 291 621.00 | | 1 291 621.00 | 1 291 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 568 874.00 | | 568 874.00 | 568 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984 201.00 | | 984 201.00 | 984 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 778.00 | 242 880.00 | 9 319 898.00 | 9 562 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 919.00 | 2 364 815.00 | 11 112 104.00 | 13 476 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 984 050.00 | 250 000.00 | 734 050.00 | 984 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 201.00 | 541 201.00 | | 541 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029 920.00 | 3 029 920.00 | | 3 029 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 390.00 | 1 008 476.00 | | 997 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 511.00 | 4 829 597.00 | | 4 818 511.00 |
DP Provisions pour risques | 25 014.00 | 38 864.00 | | 25 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 014.00 | 38 864.00 | | 25 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 606.00 | 2 339 331.00 | | 1 776 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 724.00 | 1 372 352.00 | | 2 654 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 235.00 | 974 669.00 | | 634 235.00 |
EA Autres dettes | 1 052 772.00 | 886 646.00 | | 1 052 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 579.00 | 5 723 239.00 | | 6 268 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 104.00 | 10 591 700.00 | | 11 112 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 367.00 | 770 160.00 | | 1 164 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 741.00 | 2 220.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 096.00 | | 310 428.00 | 3 791 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 1 128 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 383.00 | 3 914 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 383.00 | 2 435 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 176.00 | | | 321 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 498.00 | | 310 428.00 | 2 198 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 976.00 | | | 1 242 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 786.00 | 184 238.00 | 72 089.00 | 1 759 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 034.00 | 1 773.00 | | 157 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 306.00 | 182 465.00 | 72 089.00 | 1 574 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 864.00 | 13 014.00 | 26 864.00 | 38 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 864.00 | 13 014.00 | 26 864.00 | 38 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 724.00 | 2 654 724.00 | | 2 654 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 235.00 | 634 235.00 | | 634 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 014.00 | 1 203 014.00 | | 1 203 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 092.00 | 3 565 092.00 | | 3 565 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 866.00 | 609 499.00 | 1 164 367.00 | 1 773 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 663.00 | | | 191 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 660.00 | | | 754 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 621.00 | 1 291 621.00 | | 1 291 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 201.00 | 984 201.00 | | 984 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985 840.00 | 5 840 914.00 | 144 926.00 | 5 985 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 579.00 | 5 104 212.00 | 1 164 367.00 | 6 268 579.00 |