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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 682.00 | 84 477.00 | 37 205.00 | 121 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 933.00 | 134 520.00 | 65 413.00 | 199 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 929.00 | 342 810.00 | 190 119.00 | 532 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 364.00 | | 413 364.00 | 413 364.00 |
BN En cours de production de biens | 239 578.00 | | 239 578.00 | 239 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 840.00 | 13 355.00 | 130 484.00 | 143 840.00 |
BZ Autres créances | 182 734.00 | | 182 734.00 | 182 734.00 |
CF Disponibilités | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 745.00 | 13 355.00 | 1 170 389.00 | 1 183 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 876.00 | 356 165.00 | 1 360 710.00 | 1 716 876.00 |
CU Autres participations | 116 455.00 | 110 254.00 | 6 201.00 | 116 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 617 006.00 | | | 617 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 665.00 | | | -6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 846 841.00 | | | 846 841.00 |
DP Provisions pour risques | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 178.00 | | | 343 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 975.00 | | | 478 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 710.00 | | | 1 360 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 465.00 | | | 453 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 291.00 | 6 296.00 | 2 629.00 | 531 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 287.00 | 197 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 287.00 | 532 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 674.00 | | 941.00 | 320 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 058.00 | 6 296.00 | 1 688.00 | 197 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 188.00 | 35 367.00 | | 197 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 630.00 | 35 367.00 | | 183 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279.00 | 34 893.00 | 279.00 | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 8 435.00 | 4 920.00 | | 8 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435.00 | 115 174.00 | | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714.00 | 150 068.00 | 279.00 | 8 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110 455.00 | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 178.00 | 343 178.00 | | 343 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
UP Prêts | -600.00 | | | -600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
UX Autres créances clients | 124 028.00 | | | 124 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 389.00 | 457.00 | 10 932.00 | 11 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VP Divers | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 380.00 | 361 843.00 | 80 537.00 | 442 380.00 |
VW T.V.A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 397.00 | 453 465.00 | 10 932.00 | 464 397.00 |