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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 872.00 | 97 498.00 | 26 374.00 | 123 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 571.00 | 152 955.00 | 58 615.00 | 211 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 343.00 | 264 012.00 | 112 331.00 | 376 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 750.00 | | 432 750.00 | 432 750.00 |
BN En cours de production de biens | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 509.00 | 16 442.00 | 349 066.00 | 365 509.00 |
BZ Autres créances | 166 741.00 | | 166 741.00 | 166 741.00 |
CF Disponibilités | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 482.00 | 16 442.00 | 1 268 040.00 | 1 284 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 826.00 | 280 454.00 | 1 380 371.00 | 1 660 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 610 341.00 | | | 610 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
DL TOTAL (I) | 946 652.00 | | | 946 652.00 |
DP Provisions pour risques | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 305.00 | | | 280 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 454.00 | | | 413 454.00 |
ED (V) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 371.00 | | | 1 380 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 585.00 | | | 393 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 929.00 | | 16 715.00 | 532 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 301.00 | 27 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 301.00 | 376 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 616.00 | | 13 827.00 | 321 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 754.00 | | 2 888.00 | 197 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 556.00 | 31 457.00 | | 232 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 997.00 | 31 457.00 | | 218 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 894.00 | | 15 723.00 | 34 894.00 |
6T Sur comptes clients | 13 355.00 | 3 086.00 | | 13 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 609.00 | 3 086.00 | 110 254.00 | 123 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 503.00 | 3 086.00 | 125 977.00 | 158 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 110 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 305.00 | 280 305.00 | | 280 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
UX Autres créances clients | 345 696.00 | | | 345 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VC Groupe et associés | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VP Divers | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 368.00 | 564 789.00 | 26 579.00 | 591 368.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 585.00 | 393 585.00 | | 393 585.00 |