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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 844.00 | 114 987.00 | 1 857.00 | 116 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 171.00 | 184 971.00 | 38 199.00 | 223 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 938.00 | 301 199.00 | 82 738.00 | 383 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 423.00 | | 562 423.00 | 562 423.00 |
BN En cours de production de biens | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 373.00 | 26 706.00 | 393 666.00 | 420 373.00 |
BZ Autres créances | 193 641.00 | | 193 641.00 | 193 641.00 |
CF Disponibilités | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 185.00 | 26 706.00 | 1 464 478.00 | 1 491 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 123.00 | 327 906.00 | 1 547 216.00 | 1 875 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 470 971.00 | | | 470 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 899.00 | | | 168 899.00 |
DL TOTAL (I) | 887 371.00 | | | 887 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 939.00 | | | 388 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
EA Autres dettes | 119 693.00 | | | 119 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 845.00 | | | 659 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 216.00 | | | 1 547 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 337.00 | | | 621 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 018.00 | | 31 335.00 | 385 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 25 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 414.00 | 383 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 317.00 | 18 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | 340 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | 16 950.00 | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 878.00 | | 10 785.00 | 344 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 581.00 | | 3 600.00 | 26 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 589.00 | 32 575.00 | 27 964.00 | 296 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | 12 317.00 | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 031.00 | 32 575.00 | 15 647.00 | 283 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 442.00 | 18 700.00 | 8 435.00 | 16 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 347.00 | 18 700.00 | 136 340.00 | 144 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 347.00 | 18 700.00 | 136 340.00 | 144 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 700.00 | 8 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 939.00 | 388 939.00 | | 388 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
UX Autres créances clients | 381 169.00 | 381 169.00 | | 381 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VB T. V. A. | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 585.00 | 655 615.00 | 24 969.00 | 680 585.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 337.00 | 621 337.00 | | 621 337.00 |