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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 872.00 | 109 757.00 | 14 115.00 | 123 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 005.00 | 173 274.00 | 47 731.00 | 221 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 018.00 | 296 589.00 | 88 428.00 | 385 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 148.00 | | 426 148.00 | 426 148.00 |
BN En cours de production de biens | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 475.00 | 16 442.00 | 281 033.00 | 297 475.00 |
BZ Autres créances | 228 995.00 | 127 905.00 | 101 090.00 | 228 995.00 |
CF Disponibilités | 338 730.00 | | 338 730.00 | 338 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 159.00 | 144 347.00 | 1 325 812.00 | 1 470 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 177.00 | 440 936.00 | 1 414 240.00 | 1 855 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 640 152.00 | | | 640 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
DL TOTAL (I) | 911 963.00 | | | 911 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 276.00 | | | 502 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 240.00 | | | 1 414 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 082.00 | | | 478 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 343.00 | | 11 624.00 | 376 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 26 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 385 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 444.00 | | 9 434.00 | 335 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 341.00 | | 2 190.00 | 27 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 012.00 | 32 577.00 | | 264 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 454.00 | 32 577.00 | | 250 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
6T Sur comptes clients | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 613.00 | | 19 171.00 | 35 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 990.00 | 309 990.00 | | 309 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UP Prêts | 850.00 | | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
UX Autres créances clients | 277 663.00 | | | 277 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VC Groupe et associés | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VP Divers | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 911.00 | 570 092.00 | 25 819.00 | 595 911.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 082.00 | 478 082.00 | | 478 082.00 |