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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 291.00 | 7 725.00 | 14 565.00 | 22 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 529.00 | 119 562.00 | 4 966.00 | 124 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 679.00 | 124 016.00 | 155 663.00 | 279 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 481.00 | 251 305.00 | 200 176.00 | 451 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 571.00 | | 441 571.00 | 441 571.00 |
BN En cours de production de biens | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 891.00 | 28 860.00 | 490 030.00 | 518 891.00 |
BZ Autres créances | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
CF Disponibilités | 454 764.00 | | 454 764.00 | 454 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 576.00 | 28 860.00 | 1 694 715.00 | 1 723 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 057.00 | 280 165.00 | 1 894 892.00 | 2 175 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 521 566.00 | | | 521 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 589.00 | | | 122 589.00 |
DL TOTAL (I) | 892 755.00 | | | 892 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 012.00 | | | 387 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 826.00 | | | 156 826.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 136.00 | | | 1 002 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 892.00 | | | 1 894 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 354.00 | | | 554 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 177.00 | | 9 360.00 | 446 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797.00 | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 451 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 404 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 107.00 | | 9 360.00 | 397 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 025.00 | 33 537.00 | 258.00 | 218 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 4 210.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 510.00 | 29 327.00 | 258.00 | 214 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 312.00 | 3 215.00 | 1 667.00 | 27 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 312.00 | 3 215.00 | 1 667.00 | 27 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 312.00 | 3 215.00 | 1 667.00 | 27 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 215.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 694.00 | 350 694.00 | | 350 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
UX Autres créances clients | 480 441.00 | 480 441.00 | | 480 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VB T. V. A. | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 808.00 | 39 969.00 | 345 839.00 | 385 808.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 727.00 | 723 508.00 | 24 219.00 | 747 727.00 |
VW T.V.A. | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 193.00 | 554 354.00 | 345 839.00 | 900 193.00 |