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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 291.00 | 3 515.00 | 18 775.00 | 22 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 529.00 | 117 749.00 | 6 779.00 | 124 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 578.00 | 96 760.00 | 175 818.00 | 272 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 177.00 | 218 025.00 | 228 151.00 | 446 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 459.00 | | 445 459.00 | 445 459.00 |
BN En cours de production de biens | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 512.00 | 27 312.00 | 170 199.00 | 197 512.00 |
BZ Autres créances | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
CF Disponibilités | 549 589.00 | | 549 589.00 | 549 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 834.00 | 27 312.00 | 1 337 522.00 | 1 364 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 012.00 | 245 338.00 | 1 565 674.00 | 1 811 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 638 771.00 | | | 638 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 204.00 | | | -117 204.00 |
DL TOTAL (I) | 770 166.00 | | | 770 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 099.00 | | | 406 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 009.00 | | | 213 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 507.00 | | | 795 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 674.00 | | | 1 565 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 343.00 | | | 691 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 938.00 | | 194 625.00 | 383 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 300.00 | 112 086.00 | 446 177.00 | 20 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | 22 291.00 | 16 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 112 086.00 | 397 107.00 | 3 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 191.00 | | 21 050.00 | 18 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 015.00 | | 172 527.00 | 340 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 731.00 | | 1 047.00 | 25 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 199.00 | 28 912.00 | 112 086.00 | 301 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 2 274.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 958.00 | 26 637.00 | 112 086.00 | 299 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 706.00 | 605.00 | | 26 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 706.00 | 605.00 | | 26 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 706.00 | 605.00 | | 26 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 009.00 | 213 009.00 | | 213 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UP Prêts | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
UX Autres créances clients | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VB T. V. A. | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 060.00 | 325 217.00 | 79 843.00 | 405 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 151.00 | | | 408 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 168.00 | 327 151.00 | 26 017.00 | 353 168.00 |
VW T.V.A. | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 187.00 | 691 343.00 | 79 843.00 | 771 187.00 |