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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 357.00 | 8 908.00 | 153 449.00 | 162 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108 107.00 | 16 700.00 | 11 091 407.00 | 11 108 107.00 |
BZ Autres créances | 1 958 474.00 | | 1 958 474.00 | 1 958 474.00 |
CF Disponibilités | 1 684 018.00 | | 1 684 018.00 | 1 684 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 000 718.00 | 16 700.00 | 14 984 018.00 | 15 000 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 163 075.00 | 25 608.00 | 15 137 467.00 | 15 163 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 326 022.00 | 40 237 807.00 | | 42 326 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 771.00 | 104 054.00 | | 120 771.00 |
230 Autres produits | 27 064.00 | 8 956.00 | | 27 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 473 858.00 | 40 350 818.00 | | 42 473 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 418 302.00 | 38 289 881.00 | | 40 418 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 325.00 | 3 765.00 | | 2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 1 534 030.00 | 1 444 629.00 | | 1 534 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 300.00 | 46 176.00 | | 47 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 028.00 | 113 401.00 | | 112 028.00 |
252 Charges sociales | 52 444.00 | 52 755.00 | | 52 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 606.00 | 9 642.00 | | 13 606.00 |
262 Autres charges | 11 710.00 | 294.00 | | 11 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 191 746.00 | 39 960 542.00 | | 42 191 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 282 111.00 | 390 276.00 | | 282 111.00 |
280 Produits financiers | 7 327.00 | 14 966.00 | | 7 327.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | 4 177.00 | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100 844.00 | 125 052.00 | | 100 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 991.00 | 276 013.00 | | 186 991.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 169 182.00 | 200 636.00 | | 169 182.00 |
DH Report à nouveau | | -52 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 991.00 | 276 013.00 | | 186 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 173.00 | 1 084 182.00 | | 1 016 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 670.00 | 62 064.00 | | 75 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 670.00 | 62 064.00 | | 75 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 885 382.00 | 12 110 826.00 | | 13 885 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 988.00 | 35 656.00 | | 38 988.00 |
EA Autres dettes | 24 855.00 | 23 577.00 | | 24 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 045 625.00 | 12 534 675.00 | | 14 045 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 137 467.00 | 13 680 921.00 | | 15 137 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 064.00 | 13 606.00 | | 62 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 064.00 | 13 606.00 | | 62 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 885 382.00 | 13 885 382.00 | | 13 885 382.00 |
VI Groupe et associés | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 316 701.00 | 13 300 002.00 | 16 699.00 | 13 316 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 045 625.00 | 14 045 625.00 | | 14 045 625.00 |