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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 357.00 | 8 908.00 | 153 449.00 | 162 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770 733.00 | | 8 770 733.00 | 8 770 733.00 |
BZ Autres créances | 87 448.00 | | 87 448.00 | 87 448.00 |
CF Disponibilités | 1 114 660.00 | | 1 114 660.00 | 1 114 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 972 841.00 | | 9 972 841.00 | 9 972 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 198.00 | 8 908.00 | 10 126 290.00 | 10 135 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 30 366.00 | 10 855.00 | | 30 366.00 |
DH Report à nouveau | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 347.00 | 222 012.00 | | 511 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 366.00 | 892 866.00 | | 1 204 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 218.00 | 64 090.00 | | 65 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 218.00 | 64 090.00 | | 65 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 047.00 | 855 741.00 | | 88 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 990.00 | 5 990.00 | | 50 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 112.00 | 4 296 782.00 | | 8 548 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 150.00 | 107 693.00 | | 106 150.00 |
EA Autres dettes | 63 407.00 | 1 826.00 | | 63 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856 705.00 | 5 268 032.00 | | 8 856 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 126 290.00 | 6 224 988.00 | | 10 126 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 269 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 534 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 804 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 828 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 472 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 26 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 120 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 13 912.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 449.00 | -13 912.00 | | -4 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 047.00 | 93 301.00 | | 188 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 828 152.00 | 12 893 708.00 | | 22 828 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 316 805.00 | 12 671 696.00 | | 22 316 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 347.00 | 222 012.00 | | 511 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 437.00 | 3 781.00 | | 61 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 437.00 | 3 781.00 | | 61 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 112.00 | 8 548 112.00 | | 8 548 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 769 432.00 | 8 769 432.00 | | 8 769 432.00 |
VI Groupe et associés | 151 454.00 | 151 454.00 | | 151 454.00 |
VP Divers | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 858 181.00 | 8 858 181.00 | | 8 858 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 805 715.00 | 8 805 715.00 | | 8 805 715.00 |