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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 357.00 | 8 908.00 | 153 449.00 | 162 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107 057.00 | 16 700.00 | 11 090 357.00 | 11 107 057.00 |
BZ Autres créances | 949 248.00 | | 949 248.00 | 949 248.00 |
CF Disponibilités | 1 353 374.00 | | 1 353 374.00 | 1 353 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 410 960.00 | 16 700.00 | 13 394 260.00 | 13 410 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 573 317.00 | 25 608.00 | 13 547 709.00 | 13 573 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 182 056.00 | 176 173.00 | | 182 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 587.00 | 185 883.00 | | 301 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 643.00 | 1 022 056.00 | | 1 143 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 157.00 | 56 924.00 | | 51 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 157.00 | 56 924.00 | | 51 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 176.00 | 85 956.00 | | 103 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 232.00 | 11 170 877.00 | | 12 149 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 424.00 | 67 004.00 | | 81 424.00 |
EA Autres dettes | 19 076.00 | 10 099.00 | | 19 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 352 909.00 | 11 333 937.00 | | 12 352 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 547 709.00 | 12 412 917.00 | | 13 547 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 639 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 814 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 958 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 021 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 542 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 562.00 | 71 172.00 | | 118 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 963 669.00 | 28 690 692.00 | | 35 963 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 662 082.00 | 28 504 809.00 | | 35 662 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 587.00 | 185 883.00 | | 301 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 924.00 | | 5 767.00 | 56 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 924.00 | | 5 767.00 | 56 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 232.00 | 12 149 232.00 | | 12 149 232.00 |
UX Autres créances clients | 11 107 057.00 | 1 109 035.00 | 16 699.00 | 11 107 057.00 |
VI Groupe et associés | 122 253.00 | 122 253.00 | | 122 253.00 |
VP Divers | 949 248.00 | 949 248.00 | | 949 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 057 586.00 | 12 040 886.00 | 16 699.00 | 12 057 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 352 909.00 | 12 352 909.00 | | 12 352 909.00 |