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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 357.00 | 8 908.00 | 153 449.00 | 162 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 374.00 | | 6 216 374.00 | 6 216 374.00 |
BZ Autres créances | 250 568.00 | | 250 568.00 | 250 568.00 |
CF Disponibilités | 544 297.00 | | 544 297.00 | 544 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 137 526.00 | | 7 137 526.00 | 7 137 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 883.00 | 8 908.00 | 7 290 975.00 | 7 299 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 33 166.00 | 30 366.00 | | 33 166.00 |
DH Report à nouveau | | 2 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 371.00 | 511 347.00 | | 346 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 538.00 | 1 204 366.00 | | 1 039 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 667.00 | 65 218.00 | | 69 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 667.00 | 65 218.00 | | 69 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 737.00 | 88 047.00 | | 57 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046 917.00 | 8 548 112.00 | | 6 046 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 008.00 | 106 150.00 | | 71 008.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 63 407.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 181 770.00 | 8 856 705.00 | | 6 181 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 975.00 | 10 126 290.00 | | 7 290 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 851 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 072 751.00 | |
FM Production stockée | | | 126 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 284 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 275 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 823 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 795.00 | 188 047.00 | | 114 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 285 219.00 | 22 828 152.00 | | 17 285 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 938 848.00 | 22 316 805.00 | | 16 938 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 371.00 | 511 347.00 | | 346 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 218.00 | 4 449.00 | | 65 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 218.00 | 4 449.00 | | 65 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046 917.00 | 6 046 917.00 | | 6 046 917.00 |
UX Autres créances clients | 6 216 374.00 | 6 216 374.00 | | 6 216 374.00 |
VI Groupe et associés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VP Divers | 250 567.00 | 250 567.00 | | 250 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 941.00 | 6 466 941.00 | | 6 466 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 770.00 | 6 181 770.00 | | 6 181 770.00 |