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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 357.00 | 8 908.00 | 153 449.00 | 162 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 421 893.00 | 16 700.00 | 9 405 193.00 | 9 421 893.00 |
BZ Autres créances | 658 880.00 | | 658 880.00 | 658 880.00 |
CF Disponibilités | 2 195 395.00 | | 2 195 395.00 | 2 195 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 276 167.00 | 16 700.00 | 12 259 468.00 | 12 276 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 525.00 | 25 608.00 | 12 412 917.00 | 12 438 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 176 173.00 | 169 182.00 | | 176 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 883.00 | 186 991.00 | | 185 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 056.00 | 1 016 173.00 | | 1 022 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 924.00 | 75 670.00 | | 56 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 924.00 | 75 670.00 | | 56 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 956.00 | 29 084.00 | | 85 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170 877.00 | 13 885 382.00 | | 11 170 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 004.00 | 106 303.00 | | 67 004.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 24 855.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 937.00 | 14 045 625.00 | | 11 333 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 412 917.00 | 15 137 467.00 | | 12 412 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 530 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 657 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 686 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 192 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 433 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 172.00 | 100 844.00 | | 71 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 690 692.00 | 42 481 185.00 | | 28 690 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 504 808.00 | 42 294 194.00 | | 28 504 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 883.00 | 186 991.00 | | 185 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 670.00 | | 18 746.00 | 75 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 670.00 | | 18 746.00 | 75 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170 877.00 | 11 170 877.00 | | 11 170 877.00 |
UX Autres créances clients | 9 421 893.00 | | | 9 421 893.00 |
VI Groupe et associés | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
VP Divers | 658 880.00 | | | 658 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 080 773.00 | 10 064 073.00 | 16 700.00 | 10 080 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 937.00 | 11 333 937.00 | | 11 333 937.00 |