| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 357.00 | 8 908.00 | 153 449.00 | 162 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461 652.00 | 16 700.00 | 5 444 952.00 | 5 461 652.00 |
BZ Autres créances | 339 888.00 | | 339 888.00 | 339 888.00 |
CF Disponibilités | 1 594 472.00 | | 1 594 472.00 | 1 594 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 396 012.00 | 16 700.00 | 7 379 312.00 | 7 396 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 369.00 | 25 608.00 | 7 532 761.00 | 7 558 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 183 643.00 | 182 056.00 | | 183 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 211.00 | 301 587.00 | | 187 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 855.00 | 1 143 643.00 | | 1 030 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 755.00 | 51 157.00 | | 42 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 755.00 | 51 157.00 | | 42 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 895.00 | 12 149 232.00 | | 6 390 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 514.00 | 81 424.00 | | 62 514.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 19 076.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 152.00 | 12 352 909.00 | | 6 459 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 761.00 | 13 547 709.00 | | 7 532 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 939 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 139 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 201 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 962 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 957 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 421.00 | 118 562.00 | | 60 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 205 275.00 | 35 963 669.00 | | 21 205 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 018 064.00 | 35 662 082.00 | | 21 018 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 211.00 | 301 587.00 | | 187 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 157.00 | | 8 402.00 | 51 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 157.00 | | 8 402.00 | 51 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 895.00 | 6 390 895.00 | | 6 390 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
UX Autres créances clients | 5 461 652.00 | 5 444 952.00 | 16 699.00 | 5 461 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 888.00 | 339 888.00 | | 339 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 801 540.00 | 5 784 840.00 | 16 699.00 | 5 801 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 152.00 | 6 459 152.00 | | 6 459 152.00 |