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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 891.00 | 52 154.00 | 5 736.00 | 57 891.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 3 844 088.00 | 1 331 935.00 | 2 512 153.00 | 3 844 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208 232.00 | 7 071 803.00 | 3 136 428.00 | 10 208 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 164.00 | 829 400.00 | 367 763.00 | 1 197 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 934 892.00 | 9 285 294.00 | 6 649 597.00 | 15 934 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
BN En cours de production de biens | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 307.00 | 3 440.00 | 888 867.00 | 892 307.00 |
BZ Autres créances | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
CF Disponibilités | 700 200.00 | | 700 200.00 | 700 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 927.00 | 3 440.00 | 1 961 486.00 | 1 964 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 899 819.00 | 9 288 735.00 | 8 611 084.00 | 17 899 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 563 787.00 | | | 563 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 746.00 | | | 1 135 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 332.00 | | | 4 291 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 337.00 | | | 224 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 746.00 | | | 538 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 897.00 | | | 629 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 162.00 | | | 697 162.00 |
EA Autres dettes | 621 861.00 | | | 621 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 045 337.00 | | | 7 045 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 084.00 | | | 8 611 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 022.00 | | | 3 433 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 185 185.00 | 5 546 327.00 | 8 731 512.00 | 3 185 185.00 |
FG Production vendue services | 121 108.00 | 473.00 | 121 582.00 | 121 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 294.00 | 5 546 801.00 | 8 853 095.00 | 3 306 294.00 |
FM Production stockée | | | -16 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 971 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 808.00 | |
GE Autres charges | | | 71 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 572 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | | | -5 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 132.00 | | | 8 971 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 174.00 | | | 8 729 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 695 082.00 | | 2 615 792.00 | 13 695 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 374 182.00 | 15 934 892.00 | 1 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 58 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 74 182.00 | 15 714 485.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 686.00 | | 15 119.00 | 343 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 343 896.00 | | 2 446 572.00 | 13 343 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 61 750.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 683 148.00 | 971 808.00 | 369 662.00 | 8 683 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 586.00 | 12 568.00 | 300 000.00 | 339 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343 562.00 | 959 239.00 | 69 662.00 | 8 343 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 300.00 | | 3 300.00 | 433 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | 94.00 | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | | 94.00 | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 835.00 | | 3 394.00 | 436 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 746.00 | 538 746.00 | | 538 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 896.00 | 198 896.00 | | 198 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 729.00 | 411 729.00 | | 411 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 162.00 | 697 162.00 | | 697 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 861.00 | 621 861.00 | | 621 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
UX Autres créances clients | 888 116.00 | | | 888 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
VC Groupe et associés | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288 656.00 | 676 341.00 | 2 435 923.00 | 4 288 656.00 |
VI Groupe et associés | 206 837.00 | 206 837.00 | | 206 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876 000.00 | | | 1 876 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 432.00 | | | 554 432.00 |
VP Divers | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 694.00 | 1 169 412.00 | 73 281.00 | 1 242 694.00 |
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 045 337.00 | 3 433 022.00 | 2 435 923.00 | 7 045 337.00 |