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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 466.00 | 60 531.00 | 2 935.00 | 63 466.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 5 741 484.00 | 2 231 359.00 | 3 510 125.00 | 5 741 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 665 705.00 | 8 748 883.00 | 5 916 821.00 | 14 665 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 932.00 | 1 371 317.00 | 685 615.00 | 2 056 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 151.00 | | 774 151.00 | 774 151.00 |
AX Avances et acomptes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 431 886.00 | 12 535 958.00 | 11 895 928.00 | 24 431 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
BN En cours de production de biens | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 550.00 | 4 624.00 | 1 264 926.00 | 1 269 550.00 |
BZ Autres créances | 611 320.00 | | 611 320.00 | 611 320.00 |
CF Disponibilités | 122 442.00 | | 122 442.00 | 122 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 689.00 | 4 624.00 | 2 237 065.00 | 2 241 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 673 575.00 | 12 540 582.00 | 14 132 993.00 | 26 673 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 606.00 | 123 868.00 | 217 738.00 | 341 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 888 000.00 | | | 2 888 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 952 367.00 | 118 874.00 | | 952 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 516 390.00 | 833 493.00 | | -2 516 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701 676.00 | 59 695.00 | | 701 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 653.00 | 1 342 061.00 | | 2 455 653.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 347.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 545.00 | 3 099.00 | | 2 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854 052.00 | 8 292 112.00 | | 6 854 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 469.00 | 10 325.00 | | 1 013 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807 274.00 | 3 751 754.00 | | 3 807 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 677 340.00 | 12 057 290.00 | | 11 677 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 993.00 | 13 461 698.00 | | 14 132 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 291 328.00 | 5 247 181.00 | | 6 291 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 921.00 | 2 986.00 | | 31 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 721 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 111 343.00 | |
FM Production stockée | | | 24 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 84 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 653 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | 41 699.00 | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 917.00 | 11 493.00 | | 18 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 172.00 | 53 192.00 | | 23 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 960.00 | 145 110.00 | | 36 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 095.00 | 58 035.00 | | 30 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 055.00 | 203 145.00 | | 67 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 883.00 | -149 953.00 | | -43 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 539.00 | -58 612.00 | | -180 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 262 841.00 | 12 743 457.00 | | 8 262 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779 231.00 | 11 909 965.00 | | 10 779 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 516 390.00 | 833 493.00 | | -2 516 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 084.00 | 206 813.00 | | 134 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 737 642.00 | | 7 563 711.00 | 22 737 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 173.00 | 83 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 869 469.00 | 24 431 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 138.00 | 405 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375 158.00 | 23 942 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 125.00 | | | 411 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 210 168.00 | | 7 107 060.00 | 22 210 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 349.00 | | 456 651.00 | 116 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 187 036.00 | 1 805 671.00 | 1 456 748.00 | 12 187 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 547.00 | 68 321.00 | | 55 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 644.00 | 4 025.00 | 5 138.00 | 61 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069 845.00 | 1 733 325.00 | 1 451 611.00 | 12 069 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 566.00 | 1 008 566.00 | | 1 008 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204 154.00 | 1 204 154.00 | | 1 204 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 377.00 | 1 809 377.00 | | 1 809 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 515.00 | | 83 515.00 | 83 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 550.00 | 1 269 550.00 | | 1 269 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 822 131.00 | 1 436 119.00 | 3 631 810.00 | 6 822 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466 996.00 | | | 1 466 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 647.00 | 788 647.00 | | 788 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 320.00 | 611 320.00 | | 611 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 434.00 | 1 941 919.00 | 83 515.00 | 2 025 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677 340.00 | 6 291 328.00 | 3 631 810.00 | 11 677 340.00 |