| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 697.00 | 68 743.00 | 75 955.00 | 144 697.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 5 740 878.00 | 3 026 157.00 | 2 714 722.00 | 5 740 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 400 564.00 | 12 461 148.00 | 4 939 416.00 | 17 400 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 255.00 | 1 722 290.00 | 483 965.00 | 2 206 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 265.00 | | 451 265.00 | 451 265.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 012 644.00 | 17 570 229.00 | 9 442 416.00 | 27 012 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 052.00 | | 498 052.00 | 498 052.00 |
BN En cours de production de biens | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409 387.00 | 7 759.00 | 2 401 628.00 | 2 409 387.00 |
BZ Autres créances | 605 170.00 | | 605 170.00 | 605 170.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 817.00 | 7 759.00 | 3 593 058.00 | 3 600 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 613 461.00 | 17 577 987.00 | 13 035 474.00 | 30 613 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 606.00 | 291 891.00 | 49 715.00 | 341 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 980 635.00 | -1 827 722.00 | | -3 980 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 374.00 | -2 152 913.00 | | -1 322 374.00 |
DK Provisions réglementées | 822 281.00 | 903 389.00 | | 822 281.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 728.00 | 352 754.00 | | -1 050 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | 1 805.00 | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 953 946.00 | 10 071 223.00 | | 11 953 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 469.00 | 1 046 401.00 | | 1 207 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 589.00 | 998 076.00 | | 863 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 794.00 | 191 542.00 | | 50 794.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 8 013.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 086 201.00 | 12 317 061.00 | | 14 086 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 035 474.00 | 12 669 815.00 | | 13 035 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 953 946.00 | | | 11 953 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 932 027.00 | | 9 932 027.00 | 9 932 027.00 |
FG Production vendue services | 228 224.00 | | 228 224.00 | 228 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 160 251.00 | | 10 160 251.00 | 10 160 251.00 |
FM Production stockée | | | -64 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 31 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 421.00 | 91 576.00 | | 81 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 088.00 | 91 576.00 | | 102 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 690.00 | 1 602.00 | | 10 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 27 726.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 002.00 | 29 328.00 | | 11 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 086.00 | 62 248.00 | | 91 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -83 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 255.00 | 8 747 735.00 | | 10 233 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 629.00 | 10 900 648.00 | | 11 555 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 374.00 | -2 152 913.00 | | -1 322 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 022 220.00 | | 1 067 711.00 | 26 022 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 606.00 | | | 341 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 723.00 | 31 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 564.00 | 10 723.00 | 27 012 644.00 | 66 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 564.00 | | 26 493 962.00 | 66 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 462.00 | | 83 150.00 | 62 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 575 965.00 | | 984 561.00 | 25 575 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 364 459.00 | 1 205 770.00 | | 16 364 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 040.00 | 49 851.00 | | 242 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 547.00 | 7 196.00 | | 61 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 060 872.00 | 1 148 723.00 | | 16 060 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 064.00 | 1 492.00 | 797.00 | 7 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 064.00 | 1 492.00 | 797.00 | 7 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064.00 | 1 492.00 | 797.00 | 7 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 469.00 | 1 207 469.00 | | 1 207 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 142.00 | 265 142.00 | | 265 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 674.00 | 507 674.00 | | 507 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 076.00 | 2 400 076.00 | | 2 400 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VB T. V. A. | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VC Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 11 943 946.00 | 11 943 946.00 | | 11 943 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 647.00 | 494 647.00 | | 494 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 753.00 | 3 067 290.00 | 31 464.00 | 3 098 753.00 |
VW T.V.A. | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 086 201.00 | 14 086 201.00 | | 14 086 201.00 |