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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 5 740 878.00 | 2 782 275.00 | 2 958 603.00 | 5 740 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 714 143.00 | 11 641 793.00 | 5 072 349.00 | 16 714 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 586.00 | 1 636 803.00 | 491 783.00 | 2 128 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 189.00 | | 313 189.00 | 313 189.00 |
AX Avances et acomptes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 022 220.00 | 16 364 459.00 | 9 657 761.00 | 26 022 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 905.00 | | 264 905.00 | 264 905.00 |
BN En cours de production de biens | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 482.00 | 7 064.00 | 1 167 418.00 | 1 174 482.00 |
BZ Autres créances | 1 212 363.00 | | 1 212 363.00 | 1 212 363.00 |
CF Disponibilités | 239 471.00 | | 239 471.00 | 239 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 119.00 | 7 064.00 | 3 012 055.00 | 3 019 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 041 338.00 | 16 371 523.00 | 12 669 815.00 | 29 041 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 606.00 | 242 040.00 | 99 566.00 | 341 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 371 610.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 952 367.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 827 722.00 | | | -1 827 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152 913.00 | -3 151 699.00 | | -2 152 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 903 389.00 | 624 093.00 | | 903 389.00 |
DL TOTAL (I) | 352 754.00 | -773 629.00 | | 352 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 6 920 664.00 | | 1 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071 223.00 | 5 163 827.00 | | 10 071 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 401.00 | 853 043.00 | | 1 046 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 076.00 | 773 259.00 | | 998 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 542.00 | 147 911.00 | | 191 542.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | 16 025.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 317 061.00 | 13 877 025.00 | | 12 317 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 669 815.00 | 13 103 396.00 | | 12 669 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 317 061.00 | 8 933 905.00 | | 12 317 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | 5 603.00 | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 567 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 734 641.00 | |
FM Production stockée | | | 71 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 22 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 299 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 576.00 | 77 583.00 | | 91 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 576.00 | 127 246.00 | | 91 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 328.00 | 16 414.00 | | 29 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 248.00 | 110 832.00 | | 62 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 866.00 | -230 242.00 | | -83 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 735.00 | 7 085 342.00 | | 8 747 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 648.00 | 10 237 040.00 | | 10 900 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152 913.00 | -3 151 699.00 | | -2 152 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 074.00 | 71 100.00 | | 62 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 293 847.00 | | 938 976.00 | 25 293 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 606.00 | | | 341 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 42 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 604.00 | 26 022 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 604.00 | 25 575 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 837 593.00 | | 938 976.00 | 24 837 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 324 756.00 | 2 196 526.00 | 156 822.00 | 14 324 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 189.00 | 49 851.00 | | 192 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 221.00 | 326.00 | | 61 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071 346.00 | 2 146 348.00 | 156 822.00 | 14 071 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 401.00 | 1 046 401.00 | | 1 046 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 076.00 | 998 076.00 | | 998 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 542.00 | 191 542.00 | | 191 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069 236.00 | 10 069 236.00 | | 10 069 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 482.00 | 1 174 482.00 | | 1 174 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915 061.00 | | | 6 915 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 363.00 | 1 212 363.00 | | 1 212 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 550.00 | 2 415 677.00 | 41 874.00 | 2 457 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 317 060.00 | 12 317 060.00 | | 12 317 060.00 |