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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 547.00 | 61 221.00 | 326.00 | 61 547.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 5 734 878.00 | 2 503 113.00 | 3 231 765.00 | 5 734 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321 662.00 | 10 102 151.00 | 6 219 510.00 | 16 321 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 147.00 | 1 466 081.00 | 583 066.00 | 2 049 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 293 847.00 | 14 324 756.00 | 10 969 092.00 | 25 293 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 734.00 | | 127 734.00 | 127 734.00 |
BN En cours de production de biens | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 754.00 | 9 722.00 | 1 099 032.00 | 1 108 754.00 |
BZ Autres créances | 533 872.00 | | 533 872.00 | 533 872.00 |
CF Disponibilités | 264 633.00 | | 264 633.00 | 264 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 027.00 | 9 722.00 | 2 134 304.00 | 2 144 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 437 874.00 | 14 334 478.00 | 13 103 396.00 | 27 437 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 341 606.00 | 192 189.00 | 149 417.00 | 341 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 610.00 | 2 888 000.00 | | 371 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 952 367.00 | 952 367.00 | | 952 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 151 699.00 | -2 516 390.00 | | -3 151 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624 093.00 | 701 676.00 | | 624 093.00 |
DL TOTAL (I) | -773 629.00 | 2 455 653.00 | | -773 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 296.00 | 2 545.00 | | 2 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 920 664.00 | 6 854 052.00 | | 6 920 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163 827.00 | 1 013 469.00 | | 5 163 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 043.00 | | | 853 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 259.00 | 3 807 274.00 | | 773 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
EA Autres dettes | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 877 025.00 | 11 677 340.00 | | 13 877 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 103 396.00 | 14 132 993.00 | | 13 103 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 905.00 | 6 291 328.00 | | 8 933 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 603.00 | 31 921.00 | | 5 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 709 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 839 751.00 | |
FM Production stockée | | | -23 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 59 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 492 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 663.00 | 4 254.00 | | 49 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 583.00 | 18 917.00 | | 77 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 248.00 | 23 172.00 | | 127 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 414.00 | 30 095.00 | | 16 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 416.00 | 67 055.00 | | 16 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 832.00 | -43 883.00 | | 110 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 242.00 | -180 539.00 | | -230 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 342.00 | 8 262 841.00 | | 7 085 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 040.00 | 10 779 231.00 | | 10 237 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 151 699.00 | -2 516 390.00 | | -3 151 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 431 886.00 | | 2 319 822.00 | 24 431 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 606.00 | | | 341 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 460.00 | 52 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 861.00 | 25 293 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 62 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 482.00 | 24 837 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 942 072.00 | | 2 051 003.00 | 23 942 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 827.00 | | 268 819.00 | 83 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 535 958.00 | 2 160 543.00 | 371 745.00 | 12 535 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 868.00 | 68 321.00 | | 123 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 531.00 | 2 609.00 | 1 919.00 | 60 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351 559.00 | 2 089 613.00 | 369 826.00 | 12 351 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 043.00 | 853 043.00 | | 853 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 259.00 | 773 259.00 | | 773 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 911.00 | 147 911.00 | | 147 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169 851.00 | 5 169 851.00 | | 5 169 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 754.00 | 1 108 754.00 | | 1 108 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 915 061.00 | 1 971 941.00 | 3 300 176.00 | 6 915 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 069.00 | | | 697 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 872.00 | 533 872.00 | | 533 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 543.00 | 1 723 669.00 | 51 874.00 | 1 775 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 877 025.00 | 8 933 905.00 | 3 300 176.00 | 13 877 025.00 |