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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 104.00 | 58 120.00 | 984.00 | 59 104.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 3 870 684.00 | 1 497 089.00 | 2 373 595.00 | 3 870 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454 565.00 | 7 824 360.00 | 2 630 205.00 | 10 454 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 937.00 | 936 389.00 | 371 547.00 | 1 307 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 666.00 | | 524 666.00 | 524 666.00 |
AX Avances et acomptes | 392 138.00 | | 392 138.00 | 392 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 511 868.00 | 10 334 428.00 | 7 177 440.00 | 17 511 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
BN En cours de production de biens | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 328.00 | 3 638.00 | 2 167 690.00 | 2 171 328.00 |
BZ Autres créances | 976 505.00 | | 976 505.00 | 976 505.00 |
CF Disponibilités | 253 720.00 | | 253 720.00 | 253 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 608.00 | 3 638.00 | 3 631 970.00 | 3 635 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 147 475.00 | 10 338 066.00 | 10 809 410.00 | 21 147 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 350.00 | 18 470.00 | 73 880.00 | 92 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 805 747.00 | 563 788.00 | | 805 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 314.00 | 241 959.00 | | 244 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 211.00 | 1 135 747.00 | | 1 455 211.00 |
DP Provisions pour risques | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 930.00 | 430 000.00 | | 1 056 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 730.00 | 430 000.00 | | 1 169 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715 789.00 | 4 291 332.00 | | 3 715 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 632.00 | 224 337.00 | | 49 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 020.00 | 538 746.00 | | 1 072 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 019.00 | 629 898.00 | | 828 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 725.00 | 697 163.00 | | 575 725.00 |
EA Autres dettes | 1 635 010.00 | 621 862.00 | | 1 635 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 274.00 | 42 000.00 | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 184 469.00 | 7 045 338.00 | | 8 184 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 809 410.00 | 8 611 084.00 | | 10 809 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 949 914.00 | 3 433 022.00 | | 4 949 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528.00 | 2 675.00 | | 2 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 265 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 223 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 150 281.00 | |
FM Production stockée | | | 59 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 225 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626 930.00 | |
GE Autres charges | | | 83 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 176.00 | 576.00 | | 78 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 105.00 | 4 520.00 | | 14 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 081.00 | 5 096.00 | | 205 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 581.00 | -5 096.00 | | -202 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 810.00 | 24 375.00 | | 120 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 763.00 | 2 591.00 | | -63 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 287.00 | 8 971 133.00 | | 10 232 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 973.00 | 8 729 174.00 | | 9 987 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 314.00 | 241 959.00 | | 244 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 509.00 | 72 904.00 | | 59 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 934 892.00 | | | 15 934 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 511 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 224 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 714 486.00 | | | 15 714 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285 295.00 | 1 082 271.00 | 33 138.00 | 9 285 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 470.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 155.00 | 5 965.00 | | 52 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233 140.00 | 1 057 836.00 | 33 138.00 | 9 233 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | 739 730.00 | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | 739 730.00 | | 430 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 020.00 | 1 072 020.00 | | 1 072 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 725.00 | 575 725.00 | | 575 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 642.00 | 1 674 642.00 | | 1 674 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 261.00 | 778 706.00 | 2 177 756.00 | 3 713 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 676.00 | | | 660 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 968.00 | 3 354 539.00 | 4 429.00 | 3 358 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 469.00 | 4 949 914.00 | 2 177 756.00 | 7 884 469.00 |